Q
老師，一個新單位之前是紙質(zhì)賬的，我現(xiàn)在在金蝶迷你里新建一個賬套，把期初數(shù)據(jù)填進去。本來支付寶科目的余額應(yīng)該是在101206其他貨幣資金-余額寶的科目里，但我錯誤的設(shè)了個1003支付寶科目，以至于現(xiàn)在資產(chǎn)負債表體現(xiàn)不出支付寶這筆貨幣資金，除了重設(shè)賬套，還有沒有其他辦法，已經(jīng)做了三個月的賬了，系統(tǒng)也不提醒。
2025-04-08 09:21
2025-04-08 09:23
你好，你把1003這個科目余額做一筆到分錄到其他貨幣資金-余額寶
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可是這樣年初余額還是對不上誒，我在國稅系統(tǒng)上申報是國稅提醒了
有變化也正常這個，你期初還是按照12月的填寫，3月的做一個轉(zhuǎn)分錄
資產(chǎn)負債表上年初余額的資產(chǎn)總計和負債所有者權(quán)益總計對不上，資產(chǎn)總計上少了支付寶余額
那這里還屬于資產(chǎn)才對的這個
對啊，按道理它應(yīng)該還是屬于資產(chǎn)，可是它就是沒有體現(xiàn)出來，我也不明白為什么
應(yīng)該是，是不是資產(chǎn)沒核算這個科目
是的，資產(chǎn)就是沒核算這個科目
那你需要修改財務(wù)報表修改公式加上
老師您知道怎么修改嗎？沒改過誒
你讓財務(wù)軟件的客服幫你修改