資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表期末和期初數(shù)對(duì)不上,原因如下: 賬務(wù)處理:會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)誤,包括科目使用和金額記錯(cuò);期末調(diào)整分錄遺漏或損益結(jié)轉(zhuǎn)有誤。 報(bào)表編制:計(jì)算錯(cuò)誤,如公式引用或小數(shù)點(diǎn)錯(cuò)誤;項(xiàng)目填列錯(cuò)誤,如重分類(lèi)錯(cuò)誤或遺漏項(xiàng)目。 其他:會(huì)計(jì)政策變更、前期差錯(cuò)更正、軟件取數(shù)規(guī)則問(wèn)題、期初余額錄入或調(diào)整錯(cuò)誤。
我想問(wèn)一下 這個(gè)公司的賬之前是財(cái)務(wù)公司做的,我這邊沒(méi)有電子數(shù)據(jù),我就重新建了賬,我這個(gè)期初余額都對(duì),憑證也都對(duì),但是這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和以前在別的軟件上的數(shù)完全不一樣怎么辦
老師好,我想問(wèn)一下,我中途接賬,根據(jù)科目余額表錄入以后,為什么資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)對(duì)不上,賬套里的期初和申報(bào)表的期初對(duì)不上該怎么辦?著急知道,那位老師能幫我下,拜托了!
郭老師,其他老師請(qǐng)不要接手,麻煩解答一下,我自己做的財(cái)務(wù)報(bào)表兒和我那個(gè)在電子稅務(wù)局上申報(bào)的那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表兒,填寫(xiě)完了之后,填寫(xiě)完了之后數(shù)兒對(duì)不上。嗯,這怎么回事兒啊,是不是不對(duì)呀?財(cái)務(wù)報(bào)表是我我從財(cái)務(wù)軟件上導(dǎo)出來(lái)的,我從我那個(gè)財(cái)務(wù)軟件兒上導(dǎo)出來(lái)的那個(gè),比如說(shuō)是現(xiàn)金流量表兒和我就是和我在那個(gè)電子稅務(wù)局上填報(bào),填報(bào)之后這兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是。一樣的是吧。這是電子稅務(wù)局上的現(xiàn)金流量表季報(bào),這個(gè)是我從財(cái)務(wù)軟件上導(dǎo)出來(lái)的現(xiàn)金流量表季報(bào),這兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的吧?現(xiàn)在這兩個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不上了,我每一欄兒的公式,不是我每一欄兒的數(shù)據(jù)我都核對(duì)過(guò)了,但是他到最后的這個(gè)期初現(xiàn)金余額和期末現(xiàn)金余額,怎么就這兩張報(bào)表兒就對(duì)不上呢。
老師,我想問(wèn)下,生產(chǎn)成本科結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品入庫(kù)成本后期末余額,和手工做的明細(xì)表在產(chǎn)品的金額對(duì)不上怎么調(diào)整,上期期末也對(duì)不上
你好 老師 我想問(wèn)問(wèn)下就是我們資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和賬面對(duì)不上怎么回事呀 我們本期應(yīng)交稅款25萬(wàn)多 但是資產(chǎn)負(fù)債表上有30萬(wàn) 我查看了憑證和科目金額都是對(duì)的 就是資產(chǎn)負(fù)債表不對(duì)怎么回事呢
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
自己名下住宅用于營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
老師,新公司,還沒(méi)有員工,個(gè)稅零申報(bào)報(bào)法人嗎
老師這個(gè)A不是錯(cuò)的嗎,為什么答案選的是對(duì)呢
老師,有沒(méi)有小規(guī)模納稅人裝修公司基本賬務(wù)處理流程呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)年收入400萬(wàn),以個(gè)體戶,個(gè)人、小規(guī)模納稅人哪個(gè)身份簽訂合同能少交稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模納稅人,是不是一個(gè)季度才需要報(bào)一次稅?
老師,預(yù)付了賬款,還沒(méi)有收到發(fā)票,怎么做分錄?
那可咋辦呀老師期末數(shù)對(duì)上了,就是期初數(shù)對(duì)不上
這個(gè)可能是有跨年調(diào)整
老師操作流程麻煩老師說(shuō)一下吧!我是不是那個(gè)環(huán)節(jié)沒(méi)整明白呀
這個(gè)不用改 直接填寫(xiě)了提交就可以 不一致的原因就是因?yàn)槟阕隽丝缒暾{(diào)整
我是25年接手的,我沒(méi)有調(diào)整過(guò)呢
老師那我直接按照現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件里財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
是之前的人調(diào)整的,按這個(gè)申報(bào)就可以
老師,我沒(méi)有明白你的意思嗯,他之前的會(huì)計(jì)調(diào)整完之后,我現(xiàn)在查的話會(huì)有影響嗎?然后我也是查的是12月24年12月份末的數(shù)據(jù)和他和他和和我交和我交接資產(chǎn)負(fù)債表書(shū)也不一樣,為什么呢?
老師,你說(shuō)他之前調(diào)整的,他怎么調(diào)整的呢?這個(gè)調(diào)整應(yīng)該咋調(diào)???我新接手的,不太明白我
做的跨年調(diào)整分錄哦 用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
老師,我是不是哪塊操作的步驟不對(duì)呢?你說(shuō)數(shù)據(jù),所以對(duì)不上啊,我這個(gè)是沒(méi)操作什么,只是把現(xiàn)在的憑證把嗯,1到3月份憑證做完了,然后我就正常的就轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,然后我就是嗯,查看科目余額表上嗯數(shù)啥得有查一查對(duì)上了,然后我直接的話就是點(diǎn)嗯,財(cái)務(wù)報(bào)表里生成財(cái)務(wù)報(bào)表了,生成那個(gè)點(diǎn)那個(gè)那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)下日期嗯,生成的是嗯,三月份三月末的資產(chǎn)負(fù)債表,這個(gè)程序?qū)Σ粚?duì)呀?
同學(xué)你好 這個(gè)程序是對(duì)的
那么老師正常來(lái)說(shuō),我做完賬了的科目余額表上的數(shù)也都是正常的數(shù),然后電腦上的財(cái)務(wù)報(bào)表它不應(yīng)該是自動(dòng)生成嗎?它自動(dòng)抓取科目余額表上或者是總賬上的數(shù)數(shù)據(jù),然后生成的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?資產(chǎn)負(fù)債表或者是利潤(rùn)表嘛?為什么數(shù)據(jù)還對(duì)不上呢?
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)是一致的嗎?
我產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)不一樣,因?yàn)樗麄儍蓚€(gè)里邊內(nèi)容也不一樣啊,一個(gè)是一個(gè)是那個(gè)那個(gè)利潤(rùn)這方面的一個(gè)不是資產(chǎn)方面的數(shù)據(jù)嗎?它數(shù)據(jù)性質(zhì)不一樣,當(dāng)然它數(shù)數(shù)字也不一樣啊,對(duì)不上啊
利潤(rùn)是一樣的嗎?因?yàn)樗麄z內(nèi)容再不一樣,利潤(rùn)也是一樣的
利潤(rùn)科目都是什么呢!我對(duì)一下
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
老師小規(guī)模納稅人季末應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額怎么辦呀
季度利潤(rùn)總額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)元
轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以