風(fēng)險收益率和必要收益率區(qū)別和公式

風(fēng)險收益率的大小主要取決于兩個因素:風(fēng)險大小和風(fēng)險價格.在風(fēng)險市場上,風(fēng)險價格的高低取決于投資者對風(fēng)險的偏好程度.

(風(fēng)險收益率=風(fēng)險大小+風(fēng)險價格)無風(fēng)險收益率=資金時間價值(純利率)+通貨膨脹補(bǔ)償率.

必要投資收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率=(資金時間價值+通貨膨脹補(bǔ)償率)+風(fēng)險收益率.

在風(fēng)險市場上,風(fēng)險價格的高低取決于投資者對風(fēng)險的偏好程度.

(風(fēng)險收益率=風(fēng)險大小+風(fēng)險價格)無風(fēng)險收益率=資金時間價值(純利率)+通貨膨脹補(bǔ)償率必要投資收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率=(資金時間價值+通貨膨脹補(bǔ)償率.

債券收益率風(fēng)險模型的概述

債券收益率風(fēng)險模型,是指根據(jù)"風(fēng)險越大、要求的報酬率越高"的原理,普通股股東對企業(yè)的投資風(fēng)險大于債券投資者,因而會在債券投資者要求的收益率上再要求一定的風(fēng)險溢價.權(quán)益成本的公式為:Rs=Rdt+RPc.式中:Rdt--稅后債務(wù)成本;RPc--股東比債權(quán)人承擔(dān)更大風(fēng)險所要求的風(fēng)險溢價.

債券收益率,是指投資于債券上每年產(chǎn)生出的收益總額與投資本金總量之間的比率.決定債券收益率的要素主要有三個:即利率、期限、購買價格.這三個要素之間的變動決定了債券收益率的高低.

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