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1、基金管理公司的財(cái)務(wù)核算與一般有限責(zé)任公司沒有區(qū)別，按照一般公司核算要求建賬即可。 2、基金管理公司一般是管理基金的，基金一般都是合伙制企業(yè)。 多數(shù)基金管理公司與基金公司都是一套人馬，會(huì)計(jì)人員也都是一套人。 3、合伙制企業(yè)會(huì)計(jì)核算方面與一般公司有較大差異，主要體現(xiàn)在所有者權(quán)益上。 一般公司所有者權(quán)益下設(shè)：實(shí)收資本、資本公司、盈余公積、未分配利潤等；合伙企業(yè)為合伙人資本，下設(shè)：合伙人原始投資（核算合伙人為合伙企業(yè)投資的資本減去抽回的資本）、合伙人提款（合伙人從合伙企業(yè)提走的資金，含工資等）、合伙人損益（指合伙企業(yè)經(jīng)營情況）。 另外，股東權(quán)益變動(dòng)表也變?yōu)楹匣锶速Y本變動(dòng)表。 4、一般情況下，合伙人提款、合伙人損益兩個(gè)科目余額在年末全部轉(zhuǎn)入合伙人資本中，因?yàn)槠胀ê匣锲髽I(yè)承擔(dān)無限責(zé)任，有限合伙人承擔(dān)有限責(zé)任，所以不存在未分配利潤問題，全部是合伙人的資本。 5、題目中提到的基金管理管理公司，屬于一般的有限責(zé)任公司，核算上與一般企業(yè)沒什么兩樣。

你好，就是你投資一支基金要去計(jì)算他的回報(bào)率

投資公司的會(huì)計(jì)核算是一項(xiàng)重要的財(cái)務(wù)職能，主要包括對(duì)投資活動(dòng)的會(huì)計(jì)核算、對(duì)投資客戶的會(huì)計(jì)核算和對(duì)投資結(jié)果的會(huì)計(jì)核算。 首先，對(duì)投資活動(dòng)的會(huì)計(jì)核算是投資公司的基本財(cái)務(wù)職能，主要包括對(duì)投資活動(dòng)的收入和支出、財(cái)務(wù)費(fèi)用的會(huì)計(jì)核算、研究、分析投資活動(dòng)的會(huì)計(jì)核算及編制會(huì)計(jì)報(bào)表等。 其次，對(duì)投資客戶的會(huì)計(jì)核算是投資公司對(duì)其客戶投資結(jié)果的會(huì)計(jì)核算，主要包括對(duì)客戶投資結(jié)果的會(huì)計(jì)核算、對(duì)客戶投資結(jié)果的分析、編制客戶投資結(jié)果報(bào)表等。 最后，對(duì)投資結(jié)果的會(huì)計(jì)核算是投資公司對(duì)其自身投資結(jié)果的會(huì)計(jì)核算，主要包括對(duì)投資結(jié)果的會(huì)計(jì)核算、對(duì)投資結(jié)果的分析、編制投資結(jié)果報(bào)表等。 總之，投資公司的會(huì)計(jì)核算包括對(duì)投資活動(dòng)的會(huì)計(jì)核算、對(duì)投資客戶的會(huì)計(jì)核算和對(duì)投資結(jié)果的會(huì)計(jì)核算，是投資公司財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)。 拓展知識(shí)：投資公司的會(huì)計(jì)核算不僅要關(guān)注投資活動(dòng)的收益和支出，還要關(guān)注投資市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，以便能夠有效地把握投資的趨勢(shì)，及時(shí)做出正確的財(cái)務(wù)決策。

這題屬于會(huì)計(jì)政策變更

你這個(gè)題目有嗎，沒有看到你的具體題目

金融企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則我們學(xué)堂有基金行業(yè)的真賬實(shí)操，同學(xué)可以看一下

您好，一般情況下：借：銀行存款，貸：吸收存款或者其他應(yīng)付款或者受托投資款等科目。

你好，王老師不在這里答疑，是講課老師

你好，單獨(dú)核算的就是會(huì)計(jì)主體，說不說一支都一樣的

你好，每支基金都可以單獨(dú)做賬，可以是會(huì)計(jì)主體

借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 借：長期股權(quán)投資 貸：固定資產(chǎn)清理

1、是收回投資的金額2、需要

成本法核算

借；長期股權(quán)投資 貸；銀行存款 單從投資比例，應(yīng)當(dāng)用成本法