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你好，差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額

　　資產(chǎn)負(fù)債計(jì)算 　　資產(chǎn)： 　　1.貨幣資金=現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金 　　2.短期投資=短期投資－短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備 　　3.應(yīng)收票據(jù)=應(yīng)收票據(jù) 　　4.應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款（借）－應(yīng)計(jì)提“應(yīng)收賬款”的“壞賬準(zhǔn)備” 　　5.預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款（貸） 　　6.其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款－應(yīng)計(jì)提“其他應(yīng)收款”的“壞賬準(zhǔn)備” 　　7.“存貨=各種材料+商品+在產(chǎn)品+半成品+包裝物+低值易耗品+委托貨銷商品等” 　　存貨=材料+低值易耗品+庫(kù)存商品+委托加工物資+委托代銷商品+生產(chǎn)成本等－存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 　　材料采用計(jì)劃成本核算，以及庫(kù)存商品采用計(jì)劃成本或售價(jià)核算的企業(yè)，應(yīng)按加或減材料成本差異、商品進(jìn)銷差價(jià)后的金額填列。 　　8.待攤費(fèi)用=待攤費(fèi)用[除攤銷期限1年以上（不含1年）的其他待攤費(fèi)用] 　　9.其他流動(dòng)資產(chǎn)=小企業(yè) 除 以上 流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目 外的 其他流動(dòng)資產(chǎn) 　　10.長(zhǎng)期股權(quán)投資=長(zhǎng)期股權(quán)投資[小企業(yè)不準(zhǔn)備在1年內(nèi)（含1年）變現(xiàn)的各種投權(quán)性質(zhì)投資賬面全額] 　　11.長(zhǎng)期債權(quán)投資=長(zhǎng)期債權(quán)投資[小企業(yè)不準(zhǔn)備在1年內(nèi)(含1年)變現(xiàn)的各種債權(quán)性質(zhì)投資的賬面余額;長(zhǎng)期債權(quán)投資中，將于1年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資，應(yīng)在流動(dòng)資產(chǎn)類下“1年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資”項(xiàng)目單獨(dú)反映.] 　　12.固定資產(chǎn)原價(jià)=固定資產(chǎn)[融資租入的固定資產(chǎn)，其原價(jià)也包括在內(nèi)] 　　13.累計(jì)折舊=累計(jì)折舊[融資租入的固定資產(chǎn)，其已提折舊也包括在內(nèi)] 　　14.工程物資=工程物資 　　15.固定資產(chǎn)清理=固定資產(chǎn)清理（借）[“固定資產(chǎn)清理”科目期末為貸方余額，以“-”號(hào)填列] 　　16.無(wú)形資產(chǎn)=無(wú)形資產(chǎn) 　　17.長(zhǎng)期待攤費(fèi)用=“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”期末余額－“將于1年內(nèi)（含1年）攤銷的數(shù)額” 　　18.其他長(zhǎng)期資產(chǎn)=“小企業(yè)除以上資產(chǎn)以外的其他長(zhǎng)期資產(chǎn)” 　　負(fù)債： 　　19.短期借款=短期借款 　　20.應(yīng)付票據(jù)=應(yīng)付票據(jù) 　　21.應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款(貸) 　　22.預(yù)付賬款=應(yīng)付賬款（借） 　　23.應(yīng)付工資=應(yīng)付工資（貸）[“應(yīng)付工資”科目期末為借方余額，以“-”號(hào)填列] 　　24.應(yīng)付福利費(fèi)=應(yīng)付福利費(fèi) 　　25.應(yīng)付利潤(rùn)=應(yīng)付利潤(rùn) 　　26.應(yīng)交稅金=應(yīng)付利潤(rùn)（貸）[“應(yīng)交稅金”科目期末為借方余額，以“-”號(hào)填列] 　　27.其他應(yīng)交款=其他應(yīng)交款（貸）[“其他應(yīng)交款”科目期末為借方余額，以“-”號(hào)填列] 　　28.其他應(yīng)付款=其他應(yīng)付款 　　29.預(yù)提費(fèi)用=預(yù)提費(fèi)用（貸）[“預(yù)提費(fèi)用”科目期末為借方余額，應(yīng)合并在“待攤費(fèi)用”項(xiàng)目?jī)?nèi)反映] 　　30.其他流動(dòng)負(fù)債=“小企業(yè)除以上流動(dòng)負(fù)債以外的其他流動(dòng)負(fù)債” 　　31.長(zhǎng)期借款=長(zhǎng)期借款 　　32.長(zhǎng)期應(yīng)付款=長(zhǎng)期應(yīng)付款 　　33.其他長(zhǎng)期負(fù)債=反映小企業(yè)除以上長(zhǎng)期負(fù)債項(xiàng)目以外的其他長(zhǎng)期負(fù)債，包括小企業(yè)接受捐贈(zèng)記入“待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價(jià)值”科目尚未轉(zhuǎn)入資本公積的余額。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)有關(guān)科目的期末余額填列。上述長(zhǎng)期負(fù)債各項(xiàng)目中將于1年內(nèi)(含1年)到期的長(zhǎng)期負(fù)債，應(yīng)在“1年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債”項(xiàng)目?jī)?nèi)單獨(dú)反映。上述長(zhǎng)期負(fù)債各項(xiàng)目均應(yīng)根據(jù)有關(guān)科目期末余額減去將于1年內(nèi)(含1年)到!期的長(zhǎng)期負(fù)債后的金額填列 　　所有者權(quán)益 　　34.實(shí)收資本=實(shí)收資本 　　35.資本公積=資本公積 　　36.盈余公積=盈余公積 　　37.法定公益金=“盈余公積”所屬的“法定公益金”期末余額 　　38.未分配利潤(rùn)=本年利潤(rùn)+利潤(rùn)分配[未彌補(bǔ)的虧損，在本項(xiàng)目?jī)?nèi)

1122是會(huì)計(jì)科目前的代碼，月是月份，QM表示期末。

你好? 看下附件的公式 ；??

投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量應(yīng)計(jì)提折舊和減值，期末資產(chǎn)負(fù)債表中投資性房地產(chǎn)按賬面價(jià)值列示 公允價(jià)值計(jì)量模式下資產(chǎn)負(fù)債表的投資性房地產(chǎn)列示的金額是期末的公允價(jià)值價(jià)值

根據(jù)自己的科目余額表，丁字帳來(lái)編制

您好！qm是期末的拼音。 1122是科目代碼 月是月度。

學(xué)員你好，資產(chǎn)負(fù)債表有一欄“開發(fā)支出”。

你好同學(xué)，僅供參考，這里主要指的是短期國(guó)庫(kù)券，資產(chǎn)負(fù)債表里交易性金融資產(chǎn)里明細(xì)。希望幫到您！如滿意請(qǐng)給予五星好評(píng)謝謝！