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會計從業(yè)小金庫的存在不僅導(dǎo)致
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小云老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 山楂欠 發(fā)表的提問：
和老師在確認下，盤盈庫存商品除了會使所得稅增加，還會不會導(dǎo)致交增值稅?如果不導(dǎo)致的話為什么，主老師我們老板以前做過會計，但認為要交增值稅
你好，不會，因為是沖減管理費用
31樓
2022-11-09 15:57:24
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 童謠 發(fā)表的提問：
老師，在不在，請問一下，事業(yè)單位的會計，如果幫著領(lǐng)導(dǎo)私設(shè)小金庫，會面臨哪些后果？
您好！這個看金額大小，責(zé)任認定，不能一概而論。嚴重點的就是判幾年有期徒刑。
32樓
2022-11-09 16:21:30
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 有魅力的云朵 發(fā)表的提問：
上一年12月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候，庫存商品金額寫小了，導(dǎo)致單價變高，今年1月想調(diào)回來，應(yīng)該怎么做會計分錄（工業(yè)企業(yè)）
您好！你是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，是結(jié)轉(zhuǎn)多了成本還是結(jié)轉(zhuǎn)少了成本？
33樓
2022-11-09 16:36:59
全部回復(fù)
有魅力的云朵：回復(fù)宋生老師 結(jié)轉(zhuǎn)少了
2022-11-09 17:23:16
宋生老師：回復(fù)有魅力的云朵你好！如果結(jié)轉(zhuǎn)少了，借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫存商品
2022-11-09 17:35:35
有魅力的云朵：回復(fù)宋生老師 但是只是金額寫少了，數(shù)量是沒有出錯的
2022-11-09 17:52:38
有魅力的云朵：回復(fù)宋生老師 那怎么辦
2022-11-09 18:20:33
有魅力的云朵：回復(fù)宋生老師 庫存商品需要輸入數(shù)量和單價，老師我該怎么辦好
2022-11-09 18:43:46
宋生老師：回復(fù)有魅力的云朵你好！這個就沒有好辦法了，實際上分錄只體現(xiàn)金額，不體現(xiàn)數(shù)量的。如果你是軟件上出現(xiàn)了你說的這個問題，就只能反結(jié)轉(zhuǎn)過去，然后修改。
2022-11-09 18:56:38
有魅力的云朵：回復(fù)宋生老師 我可以將上年的成本沖紅嗎
2022-11-09 19:23:39
宋生老師：回復(fù)有魅力的云朵你好！這個看你的軟件，沖紅分錄是沒問題。意思是會計上是可以，就看你軟件行不行了
2022-11-09 19:48:54
有魅力的云朵：回復(fù)宋生老師 那我沖紅之后再重新結(jié)轉(zhuǎn)成本，可以這樣子嗎
2022-11-09 20:04:31
宋生老師：回復(fù)有魅力的云朵你好！可以的。會計上沒問題
2022-11-09 20:27:38
有魅力的云朵：回復(fù)宋生老師 好的謝謝老師耐心解答?。?！
2022-11-09 20:50:56
宋生老師：回復(fù)有魅力的云朵您好！不用客氣的了。
2022-11-09 21:06:27
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.7w
引用 @ 青春俠 發(fā)表的提問：
醫(yī)院更換系統(tǒng)，導(dǎo)致新老系統(tǒng)藥品庫存金額不一致，怎么辦？如果找不到原因，不調(diào)整，會計人員有沒有責(zé)任，違不違法？
怎么能金額不一致呢？看看單價和數(shù)量能不能對上，不調(diào)整肯定會計有責(zé)任的
34樓
2022-11-10 15:13:30
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 隨便陳情 發(fā)表的提問：
在庫存商品貸方看到產(chǎn)品數(shù)量和主營業(yè)務(wù)收入看到數(shù)量不一致，是因為存在發(fā)出商品導(dǎo)致的么？
你好，不會是因為發(fā)出商品，因為發(fā)出商品只是個過渡科目，最終庫存商品貸方數(shù)量與主營業(yè)務(wù)收入數(shù)量應(yīng)當(dāng)是一致才是的
35樓
2022-11-10 15:32:58
全部回復(fù)
隨便陳情：回復(fù)鄒老師 但是我現(xiàn)在看到的數(shù)量是不一致的，因為在哪里找問題呢？
2022-11-10 15:47:36
鄒老師：回復(fù)隨便陳情你好，你需要看你收入的數(shù)量，與庫存商品數(shù)量，是不是有哪個地方錄入錯誤了
2022-11-10 16:00:20
隨便陳情：回復(fù)鄒老師 而且我目前差額剛好就是發(fā)出商品當(dāng)期借方的這個負數(shù)
2022-11-10 16:26:27
鄒老師：回復(fù)隨便陳情你好，是不是有部分發(fā)出商品沒有轉(zhuǎn)為收入
2022-11-10 16:54:30
隨便陳情：回復(fù)鄒老師 那這個應(yīng)該怎么樣判斷是不是因為這部分沒有轉(zhuǎn)入收入的發(fā)出商品造成的？
2022-11-10 17:24:24
鄒老師：回復(fù)隨便陳情你好，你可以看一下發(fā)出商品期末數(shù)量是不是剛好就是這個差額數(shù)量
2022-11-10 17:53:17
隨便陳情：回復(fù)鄒老師 有幾個是，有幾個不是，那是的就是發(fā)出商品造成的，不是的呢？
2022-11-10 18:13:57
鄒老師：回復(fù)隨便陳情你好，到底差額是不是發(fā)出商品的數(shù)量造成的？ 你需要逐個去核對收入的數(shù)量，庫存商品數(shù)量，看差額是不是發(fā)出商品數(shù)量 你需要根據(jù)商品明細核對，而不是總數(shù)核對
2022-11-10 18:37:31
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 李夢露 發(fā)表的提問：
@鄒老師 因為之前從未有會計（只有兼職會計）和出納帳不清，未做銀行帳！導(dǎo)致現(xiàn)在接帳銀行余額不對，在庫存現(xiàn)金和銀行存款硬調(diào)的話，可以吧？只有余額對上了，我才能正常接著往下做，不然沒法接。
你好，不可以庫存現(xiàn)金和銀行存款硬調(diào)，需要去查明原因，然后做正確的調(diào)整分錄 使得二者賬實一致才是的
36樓
2022-11-10 15:54:05
全部回復(fù)
李夢露：回復(fù)鄒老師 但是之前沒有規(guī)范過帳務(wù)，也沒有人記日記賬。我沒辦法查明
2022-11-10 16:19:29
鄒老師：回復(fù)李夢露你好，銀行日記賬是可以根據(jù)日記賬，對賬單查明差異原因的 現(xiàn)金日記賬如果賬實不符，無法查明原因，就需要做盤盈或者盤虧賬務(wù)處理的
2022-11-10 16:33:27
李夢露：回復(fù)鄒老師 但是公司成立幾年了，我查不明白，我只能先往后做，如果硬調(diào)找老板簽字認可，我要承擔(dān)責(zé)任嗎？
2022-11-10 17:02:32
鄒老師：回復(fù)李夢露你好，銀行日記賬是可以根據(jù)日記賬，對賬單查明差異原因的 現(xiàn)金日記賬如果賬實不符，無法查明原因，就需要做盤盈或者盤虧賬務(wù)處理的 （應(yīng)當(dāng)按這個去處理才是的 ），而不能強行調(diào)整的
2022-11-10 17:28:17
李夢露：回復(fù)鄒老師 我6月份硬調(diào)的，也申報了財務(wù)報表。
2022-11-10 17:52:07
鄒老師：回復(fù)李夢露你好，銀行日記賬是可以根據(jù)日記賬，對賬單查明差異原因的 現(xiàn)金日記賬如果賬實不符，無法查明原因，就需要做盤盈或者盤虧賬務(wù)處理的 （應(yīng)當(dāng)按這個去處理才是的 ），而不能強行調(diào)整的（是針對這個回復(fù)有什么疑問） 你6月份硬調(diào)的，這樣是不能保證調(diào)整的分錄就是正確的
2022-11-10 18:20:47
李夢露：回復(fù)鄒老師 如果硬調(diào)后，銀行余額相等了，庫存現(xiàn)金實際也有那么多（不夠的公司補上）可以嗎？
2022-11-10 18:37:43
鄒老師：回復(fù)李夢露你好，不可以 你6月份硬調(diào)的，這樣是不能保證調(diào)整的分錄就是正確的 正確的做法是： 銀行日記賬是可以根據(jù)日記賬，對賬單查明差異原因的，然后根據(jù)差異原因做相應(yīng)的調(diào)整 現(xiàn)金日記賬如果賬實不符，無法查明原因，就需要做盤盈或者盤虧賬務(wù)處理的
2022-11-10 18:56:23
李夢露：回復(fù)鄒老師 老師，就是以前的賬本，不管是不是通過現(xiàn)金核算，都是按現(xiàn)金，就是完全對不上。我必須把幾年的銀行賬單打出來一筆一筆做嗎？只有這種辦法嗎
2022-11-10 19:14:07
鄒老師：回復(fù)李夢露你好，是的 現(xiàn)金，銀行存款對不上只能是這樣處理： 銀行日記賬是可以根據(jù)日記賬，對賬單查明差異原因的，然后根據(jù)差異原因做相應(yīng)的調(diào)整 現(xiàn)金日記賬如果賬實不符，無法查明原因，就需要做盤盈或者盤虧賬務(wù)處理的 而不能硬性（不管什么原因）的調(diào)整到一致的
2022-11-10 19:28:28
李夢露：回復(fù)鄒老師 那我調(diào)了是不是要承擔(dān)責(zé)任呀！太難了，完全對不上
2022-11-10 19:56:16
鄒老師：回復(fù)李夢露你好，如果是你調(diào)整的，你經(jīng)手的，就需要對經(jīng)手的事情負責(zé)的
2022-11-10 20:22:32
李夢露：回復(fù)鄒老師 那如果不把之前的帳檢查完就沒法往后做嗎？之前幾年都沒賬本，去年才有賬本
2022-11-10 20:35:05
鄒老師：回復(fù)李夢露你好，你可以延續(xù)之前的賬務(wù)處理 有調(diào)整的時候，需要與管理層溝通，說明需要調(diào)整的原因，然后按規(guī)定予以調(diào)整
2022-11-10 20:47:51
李夢露：回復(fù)鄒老師 我是接的之前的帳，但是銀行存款之前沒做，所以需要調(diào)整（以前不管銀行存款業(yè)務(wù)還是現(xiàn)金業(yè)務(wù)，帳上都是現(xiàn)金，而卻銀行業(yè)務(wù)以現(xiàn)金入賬也只是一小部分也）
2022-11-10 21:14:30
鄒老師：回復(fù)李夢露你好 以前不管銀行存款業(yè)務(wù)還是現(xiàn)金業(yè)務(wù)，帳上都是現(xiàn)金，那應(yīng)當(dāng)把之前應(yīng)當(dāng)計入銀行的業(yè)務(wù)由庫存現(xiàn)金調(diào)整到銀行存款科目核算才是的
2022-11-10 21:25:41
李夢露：回復(fù)鄒老師 老師，就是我6月份已經(jīng)硬調(diào)了，沒辦法了。寫個說明找老板簽字可以吧？說明之前會計未正常入銀行帳，只是想保護自己。
2022-11-10 21:47:43
鄒老師：回復(fù)李夢露你好，可以這樣操作（寫個說明找老板簽字），避免自己承擔(dān)較大的風(fēng)險
2022-11-10 22:07:21
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 簡言 發(fā)表的提問：
月度盤點時發(fā)現(xiàn)庫管臺賬和財務(wù)賬原材料數(shù)量一致金額不一致，發(fā)現(xiàn)問題是在出庫的時候有些產(chǎn)品單價不一樣導(dǎo)致的，現(xiàn)在結(jié)存金額不一致應(yīng)該怎么辦呢
你好！可以做金額調(diào)整單
37樓
2022-11-10 16:07:45
全部回復(fù)
簡言：回復(fù)QQ老師 部分產(chǎn)品實際入庫金額為50但是出庫的時候金額寫成51，就相當(dāng)于多出了1元錢，所有錯誤金額加起來差異為6.5元，而且現(xiàn)在跨年了我應(yīng)該怎么調(diào)整呢，需要什么附件呢
2022-11-10 16:35:43
QQ老師：回復(fù)簡言你好！是財務(wù)軟件嗎？做其他出庫單
2022-11-10 16:55:34
簡言：回復(fù)QQ老師 不是財務(wù)軟件，出入庫單據(jù)都是用手工作的，只有總賬是財務(wù)軟件
2022-11-10 17:25:10
QQ老師：回復(fù)簡言你好！自己做一個金額調(diào)整單做附件
2022-11-10 17:46:22
簡言：回復(fù)QQ老師 大概是怎么樣的呢老師有沒有模板必須寫明哪些東西，比如某一種產(chǎn)品需要寫清楚嗎，還是只用寫總金額，還有我這個跨年了，怎么處理
2022-11-10 18:11:13
QQ老師：回復(fù)簡言你好！需要寫清楚原因和金額
2022-11-10 18:30:17
小林老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.94w
引用 @ 華永資本|財務(wù)|胡婷 發(fā)表的提問：
為什么入庫單沒做，會導(dǎo)致庫存商品盤盈呢？
您好，入庫單沒做，則賬面無法體現(xiàn)庫存增加，但實際庫存是增加的，所以出現(xiàn)盤盈。
38樓
2022-11-10 16:24:59
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 愛聽歌的星星 發(fā)表的提問：
老板上年度從基本賬戶轉(zhuǎn)款給個人共50萬，前任會計做提取現(xiàn)金方式處理，導(dǎo)致年末庫存現(xiàn)金過多，現(xiàn)在讓調(diào)賬，現(xiàn)在主管說做借款處理，怎么辦？？？
您好，讓老板寫個借條，分錄，借：其他應(yīng)收款，貸；現(xiàn)金。
39樓
2022-11-11 15:36:00
全部回復(fù)
愛聽歌的星星：回復(fù)王雁鳴老師 是轉(zhuǎn)款給個人卡的，大概有十個人，加起來共五十萬，要十個人都寫借條嗎？
2022-11-11 16:04:59
王雁鳴老師：回復(fù)愛聽歌的星星您好，可以的，也可以不用寫借條了，直接打印轉(zhuǎn)賬的銀行回單做賬就行。
2022-11-11 16:25:25
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 葉子 發(fā)表的提問：
老師，前會計做的銀行存款為負，導(dǎo)致貨幣資金金額不對，現(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢？
這個需要去查看那筆賬沒有做需要補才行
40樓
2022-11-11 16:02:51
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 7688 發(fā)表的提問：
老師，前會計做的銀行存款為負，導(dǎo)致貨幣資金金額不對，現(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢？
你好 先去查詢下是什么原因?qū)е碌呢摂?shù) ，是現(xiàn)金和銀行做錯了 還是多有借款等情況分錄科目做錯了
41樓
2022-11-11 16:14:59
全部回復(fù)
7688：回復(fù)meizi老師 是很早很早了，具體原因應(yīng)該查不到了，怎么辦呢？而且這個賬戶暫時不用了
2022-11-11 16:34:46
meizi老師：回復(fù)7688你好 那也要查清楚原因才好調(diào)整的 一般不可以隨意調(diào)整賬務(wù)的
2022-11-11 16:53:17
7688：回復(fù)meizi老師 好的，謝謝老師
2022-11-11 17:21:29
meizi老師：回復(fù)7688嗯 不客氣 幫到你就好
2022-11-11 17:36:27
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 豬豬緣 發(fā)表的提問：
三月發(fā)現(xiàn)二月庫存做少了，當(dāng)時三月只做了盤點報告單，導(dǎo)致現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)庫存金額和賬面金額少了這筆，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做會計分錄呢？
你好！是有購進庫存沒有入賬嗎？
42樓
2022-11-13 16:04:31
全部回復(fù)
豬豬緣：回復(fù)宋生老師 是的，三月當(dāng)時發(fā)現(xiàn)數(shù)量入庫少了，就做了一張盤盈報告單，沒有做會計分錄處理，所以現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)存貨核算和總賬對不上，金額剛好想差了這一筆
2022-11-13 16:25:04
宋生老師：回復(fù)豬豬緣你好！你補充做。借庫存商品 貸應(yīng)付賬款等。就可以了
2022-11-13 16:46:26
豬豬緣：回復(fù)宋生老師 可是當(dāng)時做進貨的時候，貸方的應(yīng)付賬款金額是對的哦，就是我在增加庫存的時候，只加了數(shù)量，然后金額沒做，會計分錄，不懂怎么做
2022-11-13 17:14:40
宋生老師：回復(fù)豬豬緣你好！不對啊。你如果沒做金額，那應(yīng)付為什么會對呢
2022-11-13 17:35:33
豬豬緣：回復(fù)宋生老師 可現(xiàn)在是總賬比倉庫多金額呢
2022-11-13 18:01:23
宋生老師：回復(fù)豬豬緣你好！這個要看你憑證做了沒有，如果你憑證做了，那是倉庫賬本身沒錄進去，補充錄進去就行了。如果你憑證都沒有做，倉庫也沒有錄，就都要補充。
2022-11-13 18:30:29
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ ????CC 發(fā)表的提問：
老師一個小企業(yè)，前邊會計把工資做的現(xiàn)金，然后這個錢又掛到老板身上，導(dǎo)致其他應(yīng)付款增多，年底了怎么處理？ 借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：庫存現(xiàn)金
你好，這個是做借款的，你們單位有收入嗎？有的話你可以還錢。
43樓
2022-11-13 16:31:16
全部回復(fù)
????CC：回復(fù)郭老師 沒有收入，怎么還款
2022-11-13 17:28:28
郭老師：回復(fù)????CC那就掛賬就可以 這個可以有余額
2022-11-13 17:47:44
????CC：回復(fù)郭老師 一直掛著嗎？不是其他應(yīng)付款不能一直有嗎？
2022-11-13 18:10:44
郭老師：回復(fù)????CC你好，其他應(yīng)收款，股東和員工的借款不可以
2022-11-13 18:36:25
笑口常開老師
職稱：中級會計師,經(jīng)濟師
4.96
解題: 0.31w
引用 @ 飄揚 發(fā)表的提問：
因管理不善導(dǎo)致固定資產(chǎn)盤虧損失計入營業(yè)外損失，因管理不善導(dǎo)致庫存商品原材料損失計入的是管理費用對么？
你好，是這樣理解的
44樓
2022-11-13 16:36:59
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 柒柒愛吃魚 發(fā)表的提問：
庫存商品金額偏大是什么原因?qū)е碌模?/div>
你好！ 可能是銷售未開票，未確認未開票收入，未結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本導(dǎo)致。
45樓
2022-11-14 14:43:22
全部回復(fù)

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