老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單，錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應該入到哪里呢？需要錄入嗎？

2017年9月李文華大學畢業(yè)分配到大宇公司會計部從事會計工作，會計部主任準備安排她負責會計報表的編制，于是在9月底編制月報時讓李文華也編制一份資產(chǎn)負債表、利潤表和所有者權益變動表。第一遍小李編制的資產(chǎn)負債表不平，第二遍平衡了，但是與經(jīng)理編制的資產(chǎn)負債表總額相差十多萬元，利潤表的凈利潤與經(jīng)理編制的利潤表差幾萬元。經(jīng)理問她怎么編制的，她說資產(chǎn)負債表項目是根據(jù)總分類賬戶的余額填制的，利潤表項目是根據(jù)損益科目發(fā)生額直接填列的。你認為李文華可能在什么地方出了差錯？并根據(jù)以下公司期末賬戶余額和本期發(fā)生額正確編制公司的資產(chǎn)負債表、利潤表和所有者權益變動表 老師您好 利潤表求出來凈利潤是516290 資產(chǎn)負債表老編不平 麻煩請教一下。我錯哪兒了？謝謝

老師，我問一下，就是說我今天申報企業(yè)所得稅時，在系統(tǒng)申報財務報表里面不是有一個利潤表，跟資產(chǎn)負債表，因為我當時在做憑證的時候，我出的我的財務報表，利潤表，還有那個資產(chǎn)負債都是都是平的，我就我就一張那些，就是這兩個表直接申報的那個，就是咱們企業(yè)所得稅，那就是財務報表出來的那個數(shù)，利潤表里面有一個凈利潤總額，就是累積的那個總額，她應該加資產(chǎn)負債表，七出的金額等于資產(chǎn)負債表，所有者權利期末的那個余額，它不相等原因在哪里？

民間非營利組織，資產(chǎn)負債表期末非限定性凈資產(chǎn)與期初非限定性凈資產(chǎn)的差額不等于業(yè)務活動表的凈資產(chǎn)變動額，相差50萬，在序時賬里找到相差的這50萬是他們收到的一個投資款，不知道該怎么做調(diào)整才能把報表調(diào)平，資產(chǎn)負債表里是非限定凈資產(chǎn)是包括那50萬的，業(yè)務活動表里沒有包括

新建賬套，試算平衡出來的報表跟余額表一起的報表怎么在其他流動資產(chǎn)那有金額34144.53，別人給過來建賬套的資產(chǎn)負債表其他流動負債沒有有金額，這個金額剛好隔的是余額表里面的待認證進項稅額34144.53，我不知道怎么做期初能出來的資產(chǎn)負債表和對接過來的資產(chǎn)負債表一致