有的老師，但是我的其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)，這樣是不是不對(duì)？但是我又不知道問(wèn)題出現(xiàn)在了哪里了？

其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)放到其他應(yīng)付款里面去。你們單位兒欠了人家的錢(qián)。

資產(chǎn)負(fù)債表看9月份的，然后利潤(rùn)表你看下你是本期和本年累計(jì)嗎？還是本期和上期

資產(chǎn)負(fù)債表9月份也是負(fù)數(shù)。那個(gè)其他應(yīng)收賬款是法人轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶(hù)的錢(qián)，就是我轉(zhuǎn)給他，然后他再轉(zhuǎn)入對(duì)公。這個(gè)錢(qián)現(xiàn)在是負(fù)數(shù)的話正常嗎？我能填寫(xiě)到電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表里面嗎？

就是你們現(xiàn)在欠了人家的錢(qián)，你轉(zhuǎn)給他，他轉(zhuǎn)給你。他轉(zhuǎn)回來(lái)的多了。

沒(méi)有啊，因?yàn)槎际俏颐看无D(zhuǎn)給他多少，他轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)多少就行了。這個(gè)怎么會(huì)多了呢？像這種情況我該查詢(xún)哪里？需不需要改過(guò)來(lái)？

那你去查其他應(yīng)付款的明細(xì)吧。

我是從6月份開(kāi)始做的帳，我看6到10月份的明細(xì)帳可以嗎?這個(gè)看的時(shí)候應(yīng)該看哪些？要不然只是看我也不知道到底是哪里除了問(wèn)題

可以的啊，你去看一下他收到了多少，轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)多少 對(duì)比

老師我先說(shuō)6月份的，6月份轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)18000，然后工資發(fā)出去18000.這個(gè)有沒(méi)有錯(cuò)？

沒(méi)有問(wèn)題的，你們單位欠了人家18000

不對(duì)，是其他應(yīng)收賬款是18000，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是30000.工資發(fā)出去18000，還有一個(gè)辦公費(fèi)用0.29.這是6月份的。我該怎么做？

欠人家18000,？老師你是說(shuō)轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的這18000，我是要全部再還回去的嗎？

借銀行存款貸，其他應(yīng)付款18000借，應(yīng)付職工薪酬工資貸。銀行存款18000不是這個(gè)嗎？最后不就是欠了人家18000現(xiàn)在。

自己做出賬務(wù)處理來(lái)看一下不行嗎？

自己做出賬務(wù)處理來(lái)看一下不行嗎？可以啊 ，怎么不行？

然后余額不就算出來(lái)了 你上面說(shuō)的業(yè)務(wù)就一個(gè)和其他應(yīng)付款相關(guān)的

那我現(xiàn)在填寫(xiě)電子稅務(wù)局那個(gè)表格的時(shí)候是填寫(xiě)那個(gè)負(fù)數(shù)嗎？

把它重分類(lèi)到其他應(yīng)付款里面去，其他應(yīng)收款填寫(xiě)0，然后把這個(gè)金額用其他應(yīng)付款的余額加上。這個(gè)金額是一個(gè)正數(shù)。

哦 好的，我再填寫(xiě)一下看看