老師，請問，我金蝶預付賬款科目余額上的金額跟資產(chǎn)負債表上面的金額不一樣，而且他們2個的差額，怎么會跑到應付賬款哪里去了呢，我應付賬款都是沒有數(shù)據(jù)的，這是什么問題呢？
哦，他這是報表重分類了。你看一下，你的預付賬款是不是出現(xiàn)了負數(shù)余額。
-
Q
您好！我想問一下為什么公司資產(chǎn)負債表中的預付款項的數(shù)字與預付賬款的借方及應付賬款的借方之和不相等呢？而且差的金額與資產(chǎn)負債表中應付賬款填寫的數(shù)字與應付賬款貸方及預防賬款貸方余額差的數(shù)是一樣的，請問這是怎么回事呢？
-
Q
老師，我從金蝶導出來的資產(chǎn)負債表上應付賬款數(shù)為什么跟科目余額表上的應付賬款數(shù)不一樣呢？我是把科目余額表上的應付賬款數(shù)貸方加上預付賬款借方為負數(shù)的數(shù)加起來，這樣算應該對啊，加起來比資產(chǎn)負債表上的金額大，為什么
-
Q
老師，請問金蝶系統(tǒng)資產(chǎn)負債表上預付賬款借方余額跟應付賬款借方余額，設(shè)置的公司不會加在一起。是哪里有問題。
-
Q
老師我用的金蝶，根據(jù)余額表錄期初數(shù)據(jù)，余額表試算平衡，資產(chǎn)負債表中的應收賬款，預付賬款，應付賬款，預收賬款都不對，其他數(shù)據(jù)都正確，利潤表也一致，請問是什么原因呢
-
Q
老師，請問，我應收賬款的余額都是0的，為什么資產(chǎn)負債表上有金額出現(xiàn)的啊，而且我看了科目余額表，科目余額表上的應收賬款也是0，但是科目余額表上的預收賬款的金額就是跟資產(chǎn)負債表上的金額是不一致的，金額為：113680，資產(chǎn)負債表跟科目余額表上面差額剛好就是資產(chǎn)負債表上面應收賬款的金額，這是咋回事啊？ 看以下圖
熱門問答 更多>
-
發(fā)票單位用“噸”，報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
-
這題看不懂，老師，怎樣認為是會計上確認收入？
-
個體戶查賬征收，一個月開2萬的發(fā)票，要交增值稅和所得稅嗎？交的話大概要交多少？
-
老師，一個公司向銀行借了款，然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬，來回倒貸，這樣分錄怎么做，又什么風險，可以不做這個賬戶的賬嗎
-
公司買的二手車邁巴赫，這個還需要繳納豪車稅嗎
-
對于您向中國大陸消費者銷售的電子商務業(yè)務，您仍然需要一個大陸注冊的實體（無論是您自己的還是服務提供商的）來充當海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個角色，因為相對于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土，它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎？
-
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
-
綜合題 ，屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票，怎么理解？說的詳細點
-
為什么總聽一些人說，發(fā)現(xiàn)金不用交個稅，是怎么個回事，那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播，主播不是我們的員工，我說要開發(fā)票申報個稅，他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票，然后我回去的跟我朋友說這個事，我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的，所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
-
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準則下，上季度收入發(fā)票金額多開了，這季度沖掉改成正確的金額，財稅該如何處理
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師，要怎么樣看預付賬款是負數(shù)余額？
去看一下明細賬或者科目余額表，后面的余額，他的正常的余額應該是借方，他只要出現(xiàn)的貸方的都屬于
老師，預付賬款的科目余額表的余額借方余額是：1813927.94，資產(chǎn)負債表上面的期末余額是1888927.94，差額75000，就在應付賬款哪里，
你好，截圖你的科目余額表，我看一下的。
老師，我看到75000的差額，是因為我們之前有預付一筆款7萬出去，然后對方開了14.5萬的發(fā)票回來，然后我也就直接入預付賬款了，其實那7.5萬還沒有支付的應該就是要進入到應付賬款吧，
對的對的，從分類到應付賬款賬上不用調(diào)整。
那我這樣的話，需要重新紅沖入賬嗎，還是說就這樣就可以了啊，到時候付款了，是不是就平了呢？如果不調(diào)整的話，科目余額表上面的余額就少了那75000，而且科目余額表上面沒有體現(xiàn)應付賬款7.5萬哦
帳上不用調(diào)整了，就這樣就可以的，按照重分類之后的報表來申報。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。