老師，請問，我金蝶預(yù)付賬款科目余額上的金額跟資產(chǎn)負(fù)債表上面的金額不一樣，而且他們2個的差額，怎么會跑到應(yīng)付賬款哪里去了呢，我應(yīng)付賬款都是沒有數(shù)據(jù)的，這是什么問題呢？
哦，他這是報(bào)表重分類了。你看一下，你的預(yù)付賬款是不是出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額。
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您好！我想問一下為什么公司資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)付款項(xiàng)的數(shù)字與預(yù)付賬款的借方及應(yīng)付賬款的借方之和不相等呢？而且差的金額與資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款填寫的數(shù)字與應(yīng)付賬款貸方及預(yù)防賬款貸方余額差的數(shù)是一樣的，請問這是怎么回事呢？
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老師，我從金蝶導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款數(shù)為什么跟科目余額表上的應(yīng)付賬款數(shù)不一樣呢？我是把科目余額表上的應(yīng)付賬款數(shù)貸方加上預(yù)付賬款借方為負(fù)數(shù)的數(shù)加起來，這樣算應(yīng)該對啊，加起來比資產(chǎn)負(fù)債表上的金額大，為什么
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老師，請問金蝶系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)付賬款借方余額跟應(yīng)付賬款借方余額，設(shè)置的公司不會加在一起。是哪里有問題。
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老師我用的金蝶，根據(jù)余額表錄期初數(shù)據(jù)，余額表試算平衡，資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款，預(yù)付賬款，應(yīng)付賬款，預(yù)收賬款都不對，其他數(shù)據(jù)都正確，利潤表也一致，請問是什么原因呢
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老師，請問，我應(yīng)收賬款的余額都是0的，為什么資產(chǎn)負(fù)債表上有金額出現(xiàn)的啊，而且我看了科目余額表，科目余額表上的應(yīng)收賬款也是0，但是科目余額表上的預(yù)收賬款的金額就是跟資產(chǎn)負(fù)債表上的金額是不一致的，金額為：113680，資產(chǎn)負(fù)債表跟科目余額表上面差額剛好就是資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)收賬款的金額，這是咋回事??？ 看以下圖
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如果金蝶軟件有自動結(jié)轉(zhuǎn)，我是否只需要做沖紅分錄即可，如果是手動結(jié)轉(zhuǎn)，那個分錄怎么做，我之前年度都是虧損，足夠彌補(bǔ)所得稅，是不是需要去稅務(wù)局更正申報(bào)表就行了。
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老師，要怎么樣看預(yù)付賬款是負(fù)數(shù)余額？
去看一下明細(xì)賬或者科目余額表，后面的余額，他的正常的余額應(yīng)該是借方，他只要出現(xiàn)的貸方的都屬于
老師，預(yù)付賬款的科目余額表的余額借方余額是：1813927.94，資產(chǎn)負(fù)債表上面的期末余額是1888927.94，差額75000，就在應(yīng)付賬款哪里，
你好，截圖你的科目余額表，我看一下的。
老師，我看到75000的差額，是因?yàn)槲覀冎坝蓄A(yù)付一筆款7萬出去，然后對方開了14.5萬的發(fā)票回來，然后我也就直接入預(yù)付賬款了，其實(shí)那7.5萬還沒有支付的應(yīng)該就是要進(jìn)入到應(yīng)付賬款吧，
對的對的，從分類到應(yīng)付賬款賬上不用調(diào)整。
那我這樣的話，需要重新紅沖入賬嗎，還是說就這樣就可以了啊，到時候付款了，是不是就平了呢？如果不調(diào)整的話，科目余額表上面的余額就少了那75000，而且科目余額表上面沒有體現(xiàn)應(yīng)付賬款7.5萬哦
帳上不用調(diào)整了，就這樣就可以的，按照重分類之后的報(bào)表來申報(bào)。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。