老師請教您一個問題，員工張三拿著出差回來的發(fā)票和收據(jù)，收據(jù)沒有章。來報銷。合計6000元。發(fā)票張三開的是A公司的發(fā)票。報銷款從B公司打給張三的。其中有高鐵票2000，80元打車費(fèi)，50元餐費(fèi)，從B公司走帳做賬務(wù)處理。而3870元B公司沒有收到張三提供的發(fā)票。這時候B公司該如何做賬務(wù)處理呢。張三把這3870的發(fā)票開成A公司的了A公司做賬了。錢卻從B公司出的報銷給張三的。我們公司有2個公司一個A公司一個B公司。老師我該如何做賬務(wù)處理呢。

2016年出差的時候跟a單位借的差旅費(fèi)7000元，回來以后按文件要求把發(fā)票都給了出差文件要求的另外一個b部門進(jìn)行報賬，該部門稱無錢一直未報銷，因工作變動，從2016年10月至今到外地一個c部門工作，現(xiàn)在a單位通知我去還錢，b單位很可能已經(jīng)找不到當(dāng)初的發(fā)票，想請問一下這個問題怎么解決，我可不可以以該借條已過了訴訟時效為由，請ab兩個單位自行協(xié)調(diào)解決？

4月9日，某事業(yè)單位從銀行提取現(xiàn)金5 000元備用，當(dāng)日辦公室李某出差借差旅 費(fèi)現(xiàn)金3 000 元；收到職工抗疫捐款現(xiàn)金50 000元；當(dāng)日賬款核對中發(fā)現(xiàn)有待查明原因的現(xiàn)金短缺 200元。4月10日，經(jīng)查短缺現(xiàn)金200元系屬于無法查明原因部分，報經(jīng)批準(zhǔn)后辦理了核銷。4月15日，李某出差回來報銷差旅費(fèi)3 260元，以現(xiàn)金補(bǔ)足其差額；將員工捐款5萬元及單位捐款20萬元（轉(zhuǎn)賬） 支付給某社會公益組織。 要求：根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會計分錄。

1.某小企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)開出現(xiàn)金支票一張,向銀行提取現(xiàn)金1000元。(2)職工王靜出差,借支差旅費(fèi)1500元,以現(xiàn)金支付。(3)收到天蘭公司交來的轉(zhuǎn)賬支票50000元,用以歸還上月所欠貨款,已存銀行。(4)向長江企業(yè)采購A材料,收到的增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元,增值稅稅額1300元,企業(yè)采用匯兌結(jié)算方式將11300元款項付給長江企業(yè)。A材料已驗收入庫。(5)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票歸還前欠太行公司貨款20000元。(6)職工王靜出差回來報銷差旅費(fèi),原借支1500元,實報銷1650元,差額150元用現(xiàn)金補(bǔ)付。(7)將現(xiàn)金1800元送存銀行。(8)企業(yè)在現(xiàn)金清查中,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺200元,由出納員陳紅賠償,從下月工資中扣除。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的會計分錄。

1.某小企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)開出現(xiàn)金支票一張,向銀行提取現(xiàn)金1000元。(2)職工王靜出差,借支差旅費(fèi)1500元,以現(xiàn)金支付。(3)收到天蘭公司交來的轉(zhuǎn)賬支票50000元,用以歸還上月所欠貨款,已存銀行。(4)向長江企業(yè)采購A材料,收到的增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元,增值稅稅額1300元,企業(yè)采用匯兌結(jié)算方式將11300元款項付給長江企業(yè)。A材料已驗收入庫。(5)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票歸還前欠太行公司貨款20000元。(6)職工王靜出差回來報銷差旅費(fèi),原借支1500元,實報銷1650元,差額150元用現(xiàn)金補(bǔ)付。(7)將現(xiàn)金1800元送存銀行。(8)企業(yè)在現(xiàn)金清查中,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺200元,由出納員陳紅賠償,從下月工資中扣除。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的會計分錄。