是的，我查詢網(wǎng)絡(luò)上說(shuō)要修改期初的數(shù)據(jù)，但是報(bào)稅的時(shí)候期初是不能修改的呀，所以很迷惑

不用修改期初的，你修改了之后，它有一個(gè)弊端，你的去年期末不等于你今年的期初。

是的，但是現(xiàn)在就是我的資產(chǎn)負(fù)債表不平呀？要怎么處理呢？

你好，可以忽略這個(gè)差異的。

就是不用管他嗎，但是申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候不平也是不行的呀，這個(gè)不平申報(bào)不了的吧

你好，你資產(chǎn)負(fù)債表是借貸不平衡，左右不平衡嗎？

就是期末數(shù)的資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)數(shù)不平，差異就是這個(gè)以前年度損益調(diào)整的數(shù)額

那不對(duì)，你的未分配利潤(rùn)這個(gè)余額不對(duì)，你去看一下科目余額表平衡吧，如果是平衡的話，未分配利潤(rùn)加上本年利潤(rùn)等于你的未分配利潤(rùn)嗎？

科目余額表是平的，但是科目余額表的本年利潤(rùn)加上利潤(rùn)分配的總數(shù)與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的數(shù)值相差這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配的數(shù)額，差的就是這一筆

那就是你的未分配利潤(rùn)指數(shù)取的不對(duì)。

那就是沒(méi)辦法了嗎？用的是做賬用的表格，這些數(shù)據(jù)都是自動(dòng)生成的，如果取數(shù)不對(duì)，我好像也沒(méi)有辦法改

你找你軟件售后問(wèn)一下就是，你是軟件做賬的嗎。

跟他說(shuō)一下，未分配利潤(rùn)取的數(shù)據(jù)不對(duì)。

好的，謝謝