您好，科目余額表的貨幣資金余額，等于現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

如果沒有受限資金，現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期末金額=資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期末數(shù)

資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-期初=利潤表的凈利潤 現(xiàn)金的期末余額=資產(chǎn)負(fù)債表"貨幣資金"期末余額 現(xiàn)金的期初余額=資產(chǎn)負(fù)債表"貨幣資金"期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額=現(xiàn)金的期末余額-現(xiàn)金的期初余額.

您好，若貨幣資金都符合現(xiàn)金流量表對現(xiàn)金的定義，則本年數(shù)和各個月的合計金額。您能看下各列的期間分別是多少。

你好；? ? 1. 是的? ；利潤表與現(xiàn)金流量表之間的關(guān)系，要通過很多的運(yùn)算才可以說明，比較復(fù)雜，光從兩張表的項目上并沒有直接一一對應(yīng)的關(guān)系。比如現(xiàn)金流量表中“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”=損益表中“主營業(yè)務(wù)收入”%2B“其他業(yè)務(wù)收入”%2B按損益表中（“主營業(yè)務(wù)收入”%2B“其他業(yè)務(wù)收入”）計算的應(yīng)交稅金（應(yīng)交增值稅--銷項稅額（參照前面計算方法得來））%2B資產(chǎn)負(fù)債表中（“應(yīng)收賬款”期初數(shù)-“應(yīng)收賬款”期末數(shù)）%2B（“應(yīng)收票據(jù)”期初數(shù)-“應(yīng)收票據(jù)”期末數(shù)）%2B（“預(yù)收賬款”期末數(shù)-“預(yù)收賬款”期初數(shù)）-當(dāng)期計提的“壞賬準(zhǔn)備”。? ? 2.? ?? 勾稽關(guān)系： 一般情況下，現(xiàn)金流量表中的“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈額”=資產(chǎn)負(fù)債表中的“貨幣資金”期末金額-“貨幣資金”期初金額。這一勾稽關(guān)系的前提是，企業(yè)不存在定期存款不能及時變現(xiàn)以及不存在可以劃分現(xiàn)金等價物的短期債券投資，一般如果企業(yè)存在此類投資是通過“交易行金融資產(chǎn)”或“債券投資”進(jìn)行核算。 由這個勾稽關(guān)系，還可以得出兩個等式，現(xiàn)金流量表中的“期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額”=資產(chǎn)負(fù)債表中“貨幣資金”期初余額； 現(xiàn)金流量表中“期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額”=資產(chǎn)負(fù)債表中“貨幣資金”的期末余額