老師好，有一個很復(fù)雜的問題，一家裝修公司，中途建賬的內(nèi)賬，有一個項目建賬的時候已經(jīng)完工了，但是甲方還有一些款沒付給我們公司，所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù)，但是后來這個項目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費，建賬后的這個月由我公司支付了，我計入了工程施工和銀行存款，請問如果本月收到回款時，如果我做借方:銀行存款，貸方應(yīng)收賬款，對沖期初數(shù)據(jù)，那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項目嗎，如果結(jié)轉(zhuǎn)，可是只有這個月產(chǎn)生的部分成本，因為之前的成本是很久前的了，沒有統(tǒng)計，因為工期比較長，那我該怎么處理這個項目呢？問題有點復(fù)雜，希望老師解答的詳細(xì)點，我是新手，謝謝

我們公司一個銀行賬戶辦理了貸款業(yè)務(wù)70萬，然后用這筆款項給我們公司的另一個賬戶轉(zhuǎn)了錢23萬(是同一個抬頭不同銀行）那這筆23萬我是做短期借款嗎？還有70萬那個賬戶剩余的47萬是分了幾次給幾個個人轉(zhuǎn)賬了，之后我們要還這筆貸款是要轉(zhuǎn)出去的錢原路返回處理嗎？

老師，請問公司去年年底收到的項目款，然后今年年初的時候就支付去年項目的貨款等，但是都沒有發(fā)票回來，導(dǎo)致現(xiàn)在現(xiàn)金賬上有了幾十萬的數(shù)據(jù)，但是實際是支付貨款的了，去年我們公司是所得稅核定征收，這個我還要去處理嗎？

老師，我是今天建賬，賬套啟用日期是2021.12月份，開始我沒有錄入期初數(shù)據(jù)，因為公司沒有。然后我就開始做憑證，做完憑證，銀行存款還剩100萬，然后我結(jié)賬，返回到財務(wù)初始余額這個模塊，數(shù)據(jù)都還是0，做完分錄結(jié)完賬，數(shù)據(jù)為什么不帶過來呢，我現(xiàn)在結(jié)賬到2022年1月份，財務(wù)期初數(shù)據(jù)都還是0，上年的數(shù)據(jù)還是沒帶過來，怎么辦呀，老師，現(xiàn)在期初余額也錄不進(jìn)去啦

老師，公司成立不到一年，之前都沒有賬，但是有業(yè)務(wù)發(fā)生，但是由于之前的太亂沒辦法理出一個期初，所以中途（6月）建賬的時候，沒有做之前的賬，只從建賬以后做賬，期初就根據(jù)銀行余額錄了一個期初，借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤，這樣可以嗎，至于未清的往來，只有在之后對賬過程中理出一個期初在補記分錄，如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來了入了公戶，那補記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款，但是這樣的話銀行存款余額就不平了，因為之前已經(jīng)錄了期初，那怎么處理