老師，預收賬款是沒有金額的，

您好，那您看應付是不是跟科目余額表不一樣， 重分類一般是以下 資產負債表中可能存在重分類的科目有：應收賬款與預收賬款；應付賬款與預付賬款；其他應收款與其他應付款? “應收賬款”=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數＋預收賬款所屬明細科目借方余額合計數一計提的相應的壞賬準備計算填列；?? “預收款項”=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數＋預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數計算填列；?? “應付賬款”=應付賬款所屬明細科目貸方余額合計數＋預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數計算填列；?? “預付款項”=根據應付賬款所屬明細科目借方余額合計數＋預付賬款所屬明細科目借方余額合計數計算填列；?? “其他應收款”=根據其他應收款明細科目借方余額合計數＋其他應付款明細科目借方余額合計數一計提的相應的壞賬準備計算填列；?? “其他應付款”=根據其他應收款明細科目貸方余額合計數＋其他應付款明細科目貸方余額合計數計算填列。

老師，我找到原因了，是因為有2個應收賬款的明細金額，金蝶沒有加上去，漏了這個數據，所以導致金額對不上，那這樣要怎么樣弄啊

您好，這個負債表是自動生成的，還是手工做的

是金蝶自動生成的啊

您好，不好意思，剛才有事走開了，沒有及時回復您還請原諒。 這個您問下金蝶客服是不是報表自動生成的公式不對了，負債表平不平啊，您說少了個應收款明細

老師，沒有關系，是金蝶出問題了，導致漏算了，就是我手動改要怎么樣才能使報表平呢？

您好，這個報表手工改問下客服哈，我也用的金蝶KIS專業(yè)版，他不會重分類，我都是手工做的負債表，系統(tǒng)里能不能改我不清楚不能誤 導您，請原諒

老師，我現在不要金蝶里面的報表了，我也要自己做的報表，我想問的是這個數據要怎么樣手動才能平啊

您好，導出科目余額表，把往來科目進行重分類就可以了，您給個郵箱，我把我們的報表發(fā)給您，我們記錄了重分類過程

好的，老師，太謝謝你了，891620370@qq.com