只知道資產負債表和利潤表和做現(xiàn)金流量表http://online.youshang.com/cfs/CashFlow/CashProfit.aspx

你好，其實編制現(xiàn)金流量表就是把銀行存款和庫存現(xiàn)金的日記賬導出來，然后根據(jù)每筆業(yè)務發(fā)生的內容，計入相應的項目就可以了

你好 你留一個郵箱，我發(fā)模板給你

您好 有根據(jù)資產負債表和利潤表表外數(shù)據(jù)錄入 自動生成現(xiàn)金流量表的電子表格給您可以么

你好；這個編制的話； 就得分析去編制 ；相對比較復雜的； 比如? ? 一、 確定補充資料的“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額” 1、現(xiàn)金的期末余額＝資產負債表“貨幣資金”期末余額； 2、現(xiàn)金的期初余額＝資產負債表“貨幣資金”期初余額； 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額＝現(xiàn)金的期末余額－現(xiàn)金的期初余額。 4、一般企業(yè)很少有現(xiàn)金等價物，故該公式未考慮此因素，如有則應相應填列。 二、確定主表的“籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額” 1、吸收投資所收到的現(xiàn)金 ＝（實收資本或股本期末數(shù)－實收資本或股本期初數(shù)）＋（應付債券期末數(shù)－應付債券期初數(shù)） 2、借款收到的現(xiàn)金 ＝（短期借款期末數(shù)－短期借款期初數(shù)）＋（長期借款期末數(shù)－長期借款期初數(shù)） 3、收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 如投資人未按期繳納股權的罰款現(xiàn)金收入等。 4、償還債務所支付的現(xiàn)金 ＝（短期借款期初數(shù)－短期借款期末數(shù)）＋（長期借款期初數(shù)－長期借款期末數(shù)）（剔除利息）＋（應付債券期初數(shù)－應付債券期末數(shù)）（剔除利息） 5、分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 ＝應付股利借方發(fā)生額＋利息支出＋長期借款利息＋在建工程利息＋應付債券利息－預提費用中“計提利息”貸方余額－票據(jù)貼現(xiàn)利息支出 6、支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 如發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金、融資租賃所支付的現(xiàn)金、減少注冊資本所支付的現(xiàn)金（收購本公司股票，退還聯(lián)營單位的聯(lián)營投資等）、企業(yè)以分期付款方式購建固定資產，除首期付款支付的現(xiàn)金以外的其他各期所支付的現(xiàn)金等。 ??