我們是幼兒園，其他應(yīng)付款-往來款-曹艾西，金額763萬，這是在19年前代賬公司做的，去翻了憑證，都是法人墊付的費(fèi)用，相當(dāng)于這個(gè)幼兒園法人是從頭開始的，然后19年賬接過來自己做后，19年至21年5月增加至900萬，相當(dāng)于這一年多又增加了一百多萬，都是法人墊付的，然后還有欠另外一個(gè)幼兒園30萬，這個(gè)一般是因?yàn)楸居變簣@資料

這個(gè)是因?yàn)楸居變簣@資金周轉(zhuǎn)不開的情況下向另外一個(gè)幼兒園借的

那實(shí)際業(yè)務(wù)都是這些嗎？這個(gè)金額太大。你們幼兒園都做了收入嗎？賬上有錢嗎？

然后在21年7月的時(shí)候建了一個(gè)二級(jí)科目就是法人的名字曹艾西，新建的這個(gè)科目其他應(yīng)付款_曹艾西到22年總的欠了36萬，然后在22年12月的時(shí)候我們之前欠900萬的科目全部轉(zhuǎn)給曹艾西了，因?yàn)楸旧砬捌谀莻€(gè)往來款就是曹艾西墊付的，所以現(xiàn)在法人欠款都是938萬

實(shí)際是有這些業(yè)務(wù)的，你想嘛那么大一個(gè)幼兒園，五百多的學(xué)生，收入就是學(xué)生的學(xué)費(fèi)，賬上錢都很少的

那也不應(yīng)該是虧損的 且你虧損的還這么大，你現(xiàn)在寫說明吧，你你看下這些錢都是用在哪里 你得寫一下你們幼兒園收到了多少，然后發(fā)生的什么支出是多少 不夠的錢誰來墊付的？墊付了金額又是多少？

就是收到的一些學(xué)費(fèi)還了法人都還欠這么多

那你寫一下你們支出多少，收入多少，入不敷出，這個(gè)是體現(xiàn)出來的差額。

老師 但是有個(gè)問題，我們賬19年是代賬公司做的，所以19年的收入賬上看不到，只能一筆筆看憑證，這個(gè)有點(diǎn)惱火，代賬公司做的幾年的賬，一本本憑證翻有點(diǎn)不現(xiàn)實(shí)，有其他方法知道19年前的收入嗎

這個(gè)必須清楚，因?yàn)槟氵@個(gè)金額太大不現(xiàn)實(shí)，你肯定有隱瞞收入。

賬上幼兒學(xué)費(fèi)收入沒有隱瞞的，這個(gè)我清楚，我就是也搞不懂為啥會(huì)欠這么多，但是我看了固定資產(chǎn)都是有八百多萬

就按照實(shí)際來填寫，主要是哪方面購入金額大 你的收入在你的財(cái)務(wù)報(bào)表里面有 不看憑證也可以的 然后你再寫一下支出，他兩個(gè)的差額，基本就是你們單位欠了個(gè)人的錢 幼兒園沒有拖欠學(xué)費(fèi)的吧？

幼兒沒有拖欠學(xué)費(fèi)的，一般都是本月末預(yù)交下月學(xué)費(fèi)，關(guān)鍵是財(cái)務(wù)報(bào)表當(dāng)時(shí)代理記賬公司也沒有打印

申報(bào)給稅務(wù)局的有嗎？

哦哦 我看看哈能不能找到，還有其他辦法找到?jīng)]呢老師

你還能聯(lián)系上對(duì)方嗎？你當(dāng)時(shí)交接的時(shí)候就應(yīng)該學(xué)把全部的要過來。

對(duì)方也可以的，讓對(duì)方把之前的拷貝給你。

郭老師 那麻煩您幫我看下我寫的這個(gè)債務(wù)情況說明可以嗎，您看下哪里有需要改動(dòng)的呢

看下你的收入減去你支出的是不是你老板墊付的，差不多就行 別差異的太大

像這個(gè)固定資產(chǎn)，你在后面的括號(hào)里面可以再加幾個(gè)詳細(xì)的大額的固定資產(chǎn)的名字。

我這個(gè)現(xiàn)在就是按賬上實(shí)際的收支情況寫的應(yīng)該可以吧