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財(cái)務(wù)軟件做完賬結(jié)轉(zhuǎn)完期間損益,不點(diǎn)結(jié)賬,對科目余額表數(shù)據(jù)有影響嗎

2025-11-14 18:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-14 18:20

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齊紅老師 解答 2025-11-14 18:23

您好,有影響,只要結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的憑證已生成并記賬,比如主營業(yè)務(wù)收入貸方余額50000,管理費(fèi)用借方余額30000,系統(tǒng)做分錄:借主營業(yè)務(wù)收入50000,貸本年利潤50000;借本年利潤30000,貸管理費(fèi)用30000;借貸相等,本年利潤最終余額為50000減30000等于20000,此時(shí)收入和費(fèi)用科目余額變?yōu)?,本年利潤增加20000,科目余額表立刻更新顯示這些數(shù)據(jù),不管有沒有點(diǎn)結(jié)賬,余額表反映的就是當(dāng)前賬上真實(shí)余額,所以數(shù)據(jù)已經(jīng)受影響且是正確狀態(tài),不結(jié)賬只是不能進(jìn)下個(gè)月做賬、也不能防止改當(dāng)月憑證,但不影響余額表的數(shù)據(jù)展示和準(zhǔn)確性

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2025-11-14
您好,金蝶有一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證沒有過賬,不影響利潤表的。
2022-07-12
如果是軟件作戰(zhàn)的話,最好修改一下把它放到借方負(fù)數(shù) 要不會影響你科目一要和利潤表不一致
2022-11-25
同學(xué)你好,月底點(diǎn)擊期間損益結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤分錄
2020-11-10
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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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