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幫我看一下這三個(gè)五月份余額合計(jì)和總分類賬五月份余額怎么對(duì)不上?

幫我看一下這三個(gè)五月份余額合計(jì)和總分類賬五月份余額怎么對(duì)不上?
幫我看一下這三個(gè)五月份余額合計(jì)和總分類賬五月份余額怎么對(duì)不上?
幫我看一下這三個(gè)五月份余額合計(jì)和總分類賬五月份余額怎么對(duì)不上?
2025-10-04 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-04 15:49

您好,要弄清楚怎么對(duì)不上,我們得查賬哦, 先把三張固定資產(chǎn)明細(xì)賬里五月的余額分別算準(zhǔn),像“筆記本電腦DN - 02”“筆記本電腦DN - 03”“會(huì)計(jì)電腦DN - 001”,把它們各自的余額都核對(duì)好。 然后去看總分類賬里固定資產(chǎn)相關(guān)科目的五月余額是多少。 最后把三張明細(xì)賬的五月余額加起來(lái),和總分類賬的五月余額去比。要是加起來(lái)的數(shù)和總分類賬的數(shù)不一樣,那就是對(duì)不上啦,這時(shí)候再去查是明細(xì)賬算錯(cuò)了,還是總分類賬登記錯(cuò)了。

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快賬用戶8250 追問(wèn) 2025-10-04 15:55

查了,總分類賬正確的,明細(xì)也算對(duì)的呀,你幫我看一下

查了,總分類賬正確的,明細(xì)也算對(duì)的呀,你幫我看一下
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齊紅老師 解答 2025-10-04 15:59

?您好,咱們?cè)僮屑?xì)核對(duì)下:先看總分類賬 5 月余額是 369169。然后把三張固定資產(chǎn)明細(xì)賬 5 月的余額(“筆記本電腦 DN - 02”“筆記本電腦 DN - 03”“會(huì)計(jì)電腦 DN - 001” 各自的 5 月余額)重新精準(zhǔn)匯總,看看是不是和 369169 一致。要是匯總后和總分類賬對(duì)得上,那就是之前可能匯總時(shí)粗心了;要是還是對(duì)不上,就再檢查每張明細(xì)賬里,從購(gòu)進(jìn)到每月折舊計(jì)提,每一筆的計(jì)算、登記,還有總分類賬根據(jù)明細(xì)賬匯總登記時(shí),有沒(méi)有把數(shù)抄錯(cuò)或者匯總錯(cuò)的情況

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快賬用戶8250 追問(wèn) 2025-10-04 16:05

沒(méi)有,不知道怎么回事

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快賬用戶8250 追問(wèn) 2025-10-04 16:07

這張余額幫我算一下多少錢

這張余額幫我算一下多少錢
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快賬用戶8250 追問(wèn) 2025-10-04 16:07

最后一行不算

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齊紅老師 解答 2025-10-04 16:08

?您好,從記賬流程再排查,先確認(rèn)固定資產(chǎn)增加入賬時(shí),明細(xì)賬“購(gòu)進(jìn)或撥入”金額與總分類賬“固定資產(chǎn)”科目增加額是否每筆對(duì)應(yīng);再看折舊計(jì)提,明細(xì)賬每月折舊額匯總與總分類賬“累計(jì)折舊”科目增加額是否對(duì)應(yīng);還要檢查憑證傳遞,看登記明細(xì)賬和總分類賬依據(jù)的記賬憑證是否一致。若都沒(méi)問(wèn)題,可能是記賬筆誤,需逐筆核對(duì)找錯(cuò)誤。

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快賬用戶8250 追問(wèn) 2025-10-04 16:22

好了,你幫我看一下上面這張應(yīng)交稅費(fèi)余額是多少,不算最后一行

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齊紅老師 解答 2025-10-04 16:24

哦哦,圖剛看到,能再拍一下么,算哪頁(yè)就拍哪頁(yè)

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快賬用戶8250 追問(wèn) 2025-10-04 16:36

不算最后一行

不算最后一行
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齊紅老師 解答 2025-10-04 16:40

?您好,計(jì)算“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅”(最后一行不算)余額時(shí),先把各期進(jìn)項(xiàng)稅額相加得到52393206,銷項(xiàng)稅額為12350000,假設(shè)期初余額為0,按“期初余額 %2B 本期進(jìn)項(xiàng)稅額 - 本期銷項(xiàng)稅額”的邏輯,算出余額為40043206,若有實(shí)際期初余額,需結(jié)合其再計(jì)算。

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快賬用戶8250 追問(wèn) 2025-10-04 16:43

應(yīng)交稅費(fèi)余額在貸方,應(yīng)該是期初余額加上銷項(xiàng)再減進(jìn)項(xiàng)呀?

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齊紅老師 解答 2025-10-04 16:48

?您好,您說(shuō)得對(duì),應(yīng)交稅費(fèi)(增值稅)期末貸方余額計(jì)算應(yīng)為:期初貸方余額 %2B 本期銷項(xiàng)稅額(12350000) - 本期進(jìn)項(xiàng)稅額(52393206)。假設(shè)期初為0,結(jié)果為-40043206,負(fù)號(hào)表示余額在借方(進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留抵稅額);若有期初貸方余額,需加入后再算。

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