同學(xué)，你好
可以參考
https://www.acc5.com/search.php?type=download_model&word=%E8%B5%84%E9%87%91%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%B6%E5%BA%A6

你好，研發(fā)項(xiàng)目管理制度? https://www.docin.com/p-2690415279.html

您好，老師明天發(fā)您可以嗎？

您好，同學(xué)，很高興回答您的問(wèn)題！

貿(mào)易公司財(cái)務(wù)管理制度 總 則? 1、 依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定本制度》。? 2、 為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于公司各部門(mén)及員工對(duì)公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度。? 財(cái)務(wù)管理細(xì)則 一、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé) （一）會(huì)計(jì)職責(zé) 1、 按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報(bào)賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí)。? 2、 發(fā)票開(kāi)具和審核，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。? 3、 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算，財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督，會(huì)計(jì)檔案的保存和管理工作。? 4、 完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。? （二）出納職責(zé)? 1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè)，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。? 2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫(kù)。 3、對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時(shí)核對(duì)，保證帳實(shí)相符。? 二、現(xiàn)金管理制度 1、 所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。? 2、 建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的《現(xiàn)金支出證明單》、《現(xiàn)金收入證明單》逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫(kù)存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。? 3、 出納收取現(xiàn)金時(shí)，須立即開(kāi)具一式三聯(lián)的《現(xiàn)金收入證明單》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。? 4、 任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批（詳見(jiàn)支出審批制度）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫(xiě)借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。? 5、 收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷(xiāo)。? 三、支票管理 1、 支票的購(gòu)買(mǎi)、填寫(xiě)和保存由出納負(fù)責(zé)。? 2、 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的銀行單據(jù)，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額。? 3、 出納收取支票時(shí)，須立即開(kāi)具一式三聯(lián)的《支票收取登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。? 4、 支票的使用必須填寫(xiě)《支票領(lǐng)用單》 ，由經(jīng)辦人、主管會(huì)計(jì)、總經(jīng)理簽字后出納方可開(kāi)出。? 5、 所開(kāi)出支票必須封填收款單位名稱。? 6、 出納依據(jù)支票領(lǐng)取單，序時(shí)登記在支票領(lǐng)取簿上，加強(qiáng)支票管理。? 四、印鑒的保管 1、銀行印鑒必須分人保管。? 2、印章包括企業(yè)公章、合同專(zhuān)用章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章、法人私章。? 3、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和法人私章分別由會(huì)計(jì)和出納負(fù)責(zé)保管。? 4、公章使用應(yīng)在《公章使用登記簿》登記。? 五、現(xiàn)金、銀行存款的盤(pán)查 1、 出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報(bào)告表”，并對(duì)由出納保管的庫(kù)存現(xiàn)金，由會(huì)計(jì)或總經(jīng)理指定人員于每月終了進(jìn)行定期對(duì)帳盤(pán)查，其他時(shí)間進(jìn)行抽查。? 2、 出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開(kāi)戶銀行轉(zhuǎn)來(lái)的對(duì)帳單的余額進(jìn)行核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由會(huì)計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對(duì)。? 3、 其它依據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)制度及法規(guī)執(zhí)行。? 六、支出審批制度 （一）目的 1、為簡(jiǎn)化支出審批手續(xù)，提高工作效率。? 2、防止因私占用公司財(cái)產(chǎn)。 （二）審批程序 （三）計(jì)劃審批內(nèi)容 1、 購(gòu)買(mǎi)日常辦公用品、計(jì)算機(jī)的外設(shè)配件和耗材支出計(jì)劃，由行政負(fù)責(zé)人填制辦公用品請(qǐng)購(gòu)單，報(bào)公司總經(jīng)理審批。原則上由辦公室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)并庫(kù)存，各部門(mén)登記領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)，需在辦公用品領(lǐng)用單上簽名。每月底由行政負(fù)責(zé)人向財(cái)務(wù)提供有關(guān)方面的明細(xì)表。? 2、 固定資產(chǎn)與辦公家具：其購(gòu)買(mǎi)由各部門(mén)報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。? 3、 工資、獎(jiǎng)金的支出：? （1）考勤專(zhuān)員負(fù)責(zé)每月員工考評(píng)及員工動(dòng)態(tài)資料的編制。? （2）出納員負(fù)責(zé)員工工資計(jì)算和《工資發(fā)放表》的編制。? （3）主管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)《工資發(fā)放表》的審核。? （4）總經(jīng)理負(fù)責(zé)《工資發(fā)放表》的審批。 4、提取備用金：? （1）提取備用金，由出納或者備用金申請(qǐng)人填寫(xiě)《備用金提取申請(qǐng)表》，報(bào)主管會(huì)計(jì)審核簽字，總經(jīng)理審批簽字，方可提取。? 5、借款審批 ：? （1）員工因工作需要領(lǐng)取現(xiàn)金及支票時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“借款單”經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，到出納處領(lǐng)取。? （2）凡屬于出差借款的，在填寫(xiě)“借款單”之前，還應(yīng)填寫(xiě)“出差申請(qǐng)表”，總經(jīng)理審批。? （3）若發(fā)生支票遺失，應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)人員辦理支票掛失手續(xù)。? （四）報(bào)銷(xiāo)手續(xù) 1、應(yīng)酬費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)：? （1）商業(yè)聚會(huì)及宴請(qǐng)客戶，應(yīng)限制在合理的食物和飲料之內(nèi)。并應(yīng)在業(yè)務(wù)招待費(fèi)用明細(xì)表上清晰，詳細(xì)地注明宴請(qǐng)的對(duì)象，時(shí)間，地點(diǎn)及目的。 2、市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo):? （1）無(wú)論是出差還是在工作所在地，市區(qū)內(nèi)的外出公干，應(yīng)盡量利用公共交通工具（巴士，公共汽車(chē)，地鐵，輕軌等）。在綜合考慮時(shí)間，效率，便捷（如需多次轉(zhuǎn)車(chē)），方便（如攜帶行李，工具等）等因素的情況下，可乘坐出租車(chē)，報(bào)銷(xiāo)時(shí)需在發(fā)票上注明乘車(chē)事由，及起止地點(diǎn),出租車(chē)費(fèi)每張限額為50元，超出部分由個(gè)人承擔(dān)。 3、電話費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：? （1）銷(xiāo)售人員每月限額300元，后勤人員每月限額100元，憑發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)（使用公司手機(jī)者除外） 4、私車(chē)公用費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：? 如員工用私車(chē)處理公務(wù)而產(chǎn)生的有關(guān)費(fèi)用，根據(jù)以下規(guī)定由公司報(bào)銷(xiāo)：? （1）1.2元/公里 過(guò)路費(fèi)停車(chē)費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。所有用車(chē)記錄必須填寫(xiě)行車(chē)記錄表，報(bào)銷(xiāo)時(shí)附帶記錄表復(fù)印件。? （2）用車(chē)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)每月一次，單獨(dú)填寫(xiě)遞交。? （3）周五用車(chē)結(jié)束后，請(qǐng)將車(chē)?；毓就＼?chē)場(chǎng)，鑰匙交由公司行政人員保管。如有特殊情況需要周末用車(chē)，報(bào)告公司后方可使用。? 5、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定：? 為保證公司差旅費(fèi)的合理使用，規(guī)范差旅費(fèi)的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，特制定此規(guī)定，具體如下：? （1）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：? a.差旅個(gè)人工作用餐補(bǔ)貼：? 每人每餐標(biāo)準(zhǔn)30元，不包含早餐，不需要發(fā)票，審批后直接領(lǐng)取。? b.宴請(qǐng)客戶用餐標(biāo)準(zhǔn)：? 實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，所有參與者平均每人不得超過(guò)200元，如有超標(biāo)現(xiàn)象，須總經(jīng)理特批。 c.交通費(fèi)：? 私車(chē)公用：根據(jù)出車(chē)表記錄，按照1.2元/公里進(jìn)行補(bǔ)貼（包含油費(fèi)，停車(chē)費(fèi)），過(guò)路橋費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。? 公共交通：本著快捷/安全/節(jié)約的原則，實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。城市內(nèi)提倡坐地鐵/公交車(chē)，每天的士費(fèi)用不得超過(guò)100元，如有超標(biāo)現(xiàn)象，須總經(jīng)理特批 d.住宿費(fèi)：? 住宿費(fèi)用每天不得超過(guò)280元，實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，報(bào)銷(xiāo)時(shí)須提供發(fā)票及賬單。出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開(kāi)本市一天以上進(jìn)行各項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)的員工。? （2）出差人員出差需持有公司總經(jīng)理簽字的《出差申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表中需注明稱、出差人姓名、出差時(shí)間、出差地點(diǎn)、出差事由、 出差來(lái)回乘坐交通工具、預(yù)計(jì)差旅費(fèi)金額，報(bào)總經(jīng)理審批，憑申請(qǐng)單和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單辦理借款和報(bào)銷(xiāo)手續(xù)后將申請(qǐng)單交財(cái)務(wù)部存檔。? 5、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單注意事項(xiàng)：? （1）原始票據(jù)由右至左呈“魚(yú)鱗狀”錯(cuò)疊粘貼。不要超過(guò)規(guī)定的粘貼紙。原始憑據(jù)較多的按同類(lèi)分類(lèi)貼報(bào)銷(xiāo)單原始憑據(jù)附后，寫(xiě)上報(bào)銷(xiāo)人等內(nèi)容，領(lǐng)導(dǎo)只在報(bào)銷(xiāo)單上簽字。? （2）按規(guī)定分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)粘貼，同類(lèi)費(fèi)用粘在一張報(bào)銷(xiāo)單上，不要將各類(lèi)費(fèi)用混雜一起，以便財(cái)務(wù)人員分類(lèi)歸集成本。? （3）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上部門(mén)、日期、附件頁(yè)數(shù)、用途等填寫(xiě)完整；不得涂改；大小寫(xiě)金額一致。? （4）發(fā)票填寫(xiě)完整，抬頭正確，定額發(fā)票填寫(xiě)客戶名稱；報(bào)銷(xiāo)人在發(fā)票上簽字，經(jīng)辦人應(yīng)查詢發(fā)票真?zhèn)巍? （5）票據(jù)粘貼單要填寫(xiě)單據(jù)張數(shù)與金額。? （6）差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)需附出差申請(qǐng)單。? （7）購(gòu)買(mǎi)辦公用品需附發(fā)票、入庫(kù)單，保證入庫(kù)金額與報(bào)銷(xiāo)金額一致。? （8）購(gòu)買(mǎi)低值易耗品和固定資產(chǎn)需附發(fā)票、低值易耗品或資產(chǎn)購(gòu)置請(qǐng)購(gòu)單、入庫(kù)單等及出庫(kù)單。 （9）快遞費(fèi)由行政人員統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)。 6、各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用明細(xì)? （1）辦公用品-辦公用品、文具。（500元以上須附清單）? （2）培訓(xùn)費(fèi)-員工培訓(xùn)費(fèi)、購(gòu)書(shū)。 （3）印刷費(fèi)-復(fù)印、印刷、資料制作費(fèi)。? （4）快遞費(fèi)-郵費(fèi)、快寄費(fèi)等。? （5）電話費(fèi)-座機(jī)費(fèi)、手機(jī)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)電話費(fèi)。? （6）交通費(fèi)-車(chē)費(fèi)、出租車(chē)費(fèi)、小車(chē)過(guò)路費(fèi)、汽油費(fèi)、租車(chē)費(fèi)。? （7）維修費(fèi)-辦公設(shè)備維修、建筑物及公共設(shè)施維修 。? （8）宣傳費(fèi)-訂報(bào)、廣告、標(biāo)牌、宣傳等。? （9）招待費(fèi)-餐費(fèi)、食品、飲料、禮品。? （10）其他-上述未列入的費(fèi)用但用于公司合理的費(fèi)用項(xiàng)目。