@董孝彬，老師好昨天咨詢的我公司給A公司代墊保證金的問題，今早他們讓我給開個(gè)收據(jù)，這保證金以后不再線上平臺(tái)做了錢可以退回來的，那這樣我怎么做賬呢？之前我公司墊付分錄是借應(yīng)收賬款保證金，貸銀行存款，現(xiàn)在A公司打款回公司我做的分錄是借銀行存款貸應(yīng)收賬款，那開收據(jù)我這邊該怎么做分錄呢？
僅開 “確認(rèn)代墊” 收據(jù)（未收款）：無需做分錄，收據(jù)作為之前 “借：應(yīng)收賬款 - 保證金；貸：銀行存款” 的輔助憑證歸檔即可。 開 “收到退款” 收據(jù)（同步收款）：分錄仍為 “借：銀行存款；貸：應(yīng)收賬款 - 保證金”，收據(jù)與銀行回單一起作為憑證附件，不額外新增分錄。
熱門問答 更多>
-
老師舊系統(tǒng)上設(shè)備折舊年限10年，原值是8221885.27元，殘值率5，累計(jì)折舊4797743.1元，凈額是3424142.17。然后25年換了新系統(tǒng)，年限成了20年，殘值率3，殘值類型百分比，截止8月累計(jì)折舊共計(jì)4886644.82元，殘值246656.56元，那25年累計(jì)折舊的88901.72元是算的。麻煩寫下老師。
-
老師，請(qǐng)問租借個(gè)人房屋作為公司宿舍，個(gè)人開具不了水電費(fèi)發(fā)票，可以用分割單作為入賬憑證嗎
-
請(qǐng)問只要是公司購買材料，就需要繳納印花稅嗎？如果沒有合同，小額的要繳納嗎？
-
請(qǐng)問稅款滯納金怎么計(jì)算
-
請(qǐng)問老師，公司支付的5人勞務(wù)費(fèi)，可以發(fā)放給一個(gè)人，由這個(gè)人在去分發(fā)嗎
-
老師，同一個(gè)外經(jīng)證，今天開了兩張發(fā)票，這個(gè)預(yù)交稅款是合一起交還是兩張發(fā)票分開交？
-
個(gè)體工商戶 生產(chǎn)制造業(yè) 印花稅 以前的買賣合同不讓選了 現(xiàn)在應(yīng)該選哪個(gè) 稅目
-
我想請(qǐng)教一下，同一家公司兩個(gè)銀行戶頭分別核算不同的項(xiàng)目部A和B，那A與B內(nèi)部借支財(cái)務(wù)記賬應(yīng)該如何處理？
-
您好~想咨詢下，公司收到了一份有關(guān)居間服務(wù)費(fèi)的相關(guān)協(xié)議，財(cái)務(wù)審核一般需要關(guān)注哪些點(diǎn)？這個(gè)入賬有什么特殊要求，比如選擇會(huì)計(jì)科目，稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)算傭金嗎？
-
老師工商年報(bào)在哪里報(bào)，怎么登錄呢，新公司不清楚怎么操作
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
問題是替A公司墊付的款項(xiàng)，A公司已從他們公賬中將這筆墊付款轉(zhuǎn)到我公司公賬，這個(gè)我該怎么做分錄呢？
代墊保證金時(shí)：借 “應(yīng)收賬款 - A 公司 - 代墊保證金”，貸 “銀行存款”； 開代墊收據(jù)時(shí)：無需做分錄，將收據(jù)存根聯(lián)與代墊時(shí)的銀行回單歸檔； 收到 A 公司回款時(shí)：借 “銀行存款”，貸 “應(yīng)收賬款 - A 公司 - 代墊保證金”。