老師，我們公司已經(jīng)開了幾年了，現(xiàn)在想做內(nèi)賬，用金蝶軟件做，只有銀行存款，應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù)，請問建賬套時(shí)的期初數(shù)據(jù)怎么錄，就把有的這幾個(gè)數(shù)據(jù)錄入可以嗎，除了這幾項(xiàng)數(shù)據(jù)，還要?jiǎng)e的數(shù)據(jù)錄入作為初始數(shù)據(jù)嗎

老師:我這邊的賬是從2022年1月開始做的，公司是6月份開業(yè)的，現(xiàn)在我這邊要設(shè)定期初余額，只有銀行存款和其他應(yīng)付款，我把這些數(shù)據(jù)錄入期初了，要怎么試算平衡呢？

老師你，您好我在實(shí)際工作中因?yàn)橹坝卸喔督o對方249的預(yù)付款，所以在做分錄的時(shí)候我把預(yù)付款做成了借方的-249，系統(tǒng)分錄如下： 借：預(yù)付賬款-249 借：生產(chǎn)成本 8000 貸：銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發(fā)現(xiàn)其實(shí)正確的分錄應(yīng)該為： 借：生產(chǎn)成本 8000 貸：銀行存款 2751 銀行存款 5000 預(yù)付賬款 249 現(xiàn)在的問題是我不知道該怎么調(diào)整這個(gè)分錄了，因?yàn)轭A(yù)付賬款是往來科目不應(yīng)該用負(fù)數(shù)來表示，那我這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢？謝謝

老師好！小規(guī)模納稅人，去年12月份買的電腦，當(dāng)時(shí)入賬 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 ，1月份開始計(jì)提折舊，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)款是老板墊付的，沒有從公戶付，導(dǎo)致現(xiàn)在賬面銀行存款余額和實(shí)際余額差了這筆數(shù)字，現(xiàn)在讓對方退回再從公戶付也不行了，這種情況該怎么賬務(wù)該怎么處理呢？

老師，就是銀行存款期初余額為0的情況下，然后從銀行提取備用金，借庫存現(xiàn)金貸銀行存款的付款憑證，那是不是就相當(dāng)于企業(yè)坐支了，該如何處理?謝謝老師。詳細(xì)一點(diǎn)，謝謝啦之前用收入的銀行存款的錢報(bào)銷的費(fèi)用是不是可以注銷了，更正為現(xiàn)金報(bào)銷的，但是這個(gè)現(xiàn)金報(bào)銷也需要從銀行提取，那這個(gè)怎么處理