金蝶標(biāo)準(zhǔn)版14.0，明細(xì)賬里的累計(jì)折舊的金額，比固定資產(chǎn)模塊里折舊表里的累計(jì)折舊的金額多了一個(gè)月，現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報(bào)廢處理。在固定資產(chǎn)模塊做固定資產(chǎn)減少處理，轉(zhuǎn)出的累計(jì)折舊金額就比明細(xì)賬里的累計(jì)折舊金額少了一個(gè)月。這樣賬就不好平掉，想直接手動(dòng)做一個(gè)憑證，把明細(xì)賬里的累計(jì)折舊多出來(lái)的金額轉(zhuǎn)出來(lái)，但是軟件不被允許。提示就是，想做累計(jì)折舊相關(guān)的科目必須去固定資產(chǎn)模塊里去操作，不能手動(dòng)做憑證。

2025-06-16 13:39

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

2025-06-16 13:46

補(bǔ)提折舊：進(jìn)入固定資產(chǎn)模塊，計(jì)提最新月份折舊（若未計(jì)提），系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證同步至總賬。反結(jié)賬調(diào)整：若之前月份錯(cuò)誤，反結(jié)賬到差異月份，刪除總賬手動(dòng)計(jì)提的折舊憑證，重新通過(guò)固定資產(chǎn)模塊計(jì)提。強(qiáng)制同步：用 “固定資產(chǎn)對(duì)賬” 功能（路徑：固定資產(chǎn)→期末處理→對(duì)賬），強(qiáng)制將模塊數(shù)據(jù)同步到總賬。手動(dòng)修改：若仍無(wú)法解決，在固定資產(chǎn)減少時(shí)，手動(dòng)修改 “累計(jì)折舊” 金額為明細(xì)賬的金額（部分版本允許）。

快賬用戶3986 追問(wèn) 2025-06-16 13:53

1.本月已經(jīng)計(jì)提了，不是補(bǔ)計(jì)提的問(wèn)題。2.反結(jié)賬,這個(gè)是以前年度遺留下的問(wèn)題，具體是哪一年那個(gè)月出問(wèn)題了，不確定，什么原因造成的也不知道，反結(jié)賬也不好改。3.這個(gè)版本固定資產(chǎn)模塊沒(méi)有強(qiáng)制對(duì)賬功能4.手動(dòng)修改是我想到最好的辦法了，但是這個(gè)軟件在做固定資產(chǎn)減少時(shí)，生成的憑證不讓手動(dòng)修改數(shù)據(jù)

齊紅老師解答 2025-06-16 13:55

補(bǔ)提折舊差額：在固定資產(chǎn)模塊中對(duì)該資產(chǎn)單獨(dú)補(bǔ)提一個(gè)月折舊（金額為差額），重新生成憑證。變動(dòng)單調(diào)整：通過(guò)固定資產(chǎn)變動(dòng)單增加累計(jì)折舊（調(diào)增差額），再報(bào)廢。聯(lián)系服務(wù)商：若系統(tǒng)限制嚴(yán)格，請(qǐng)求技術(shù)支持修改數(shù)據(jù)庫(kù)中該資產(chǎn)的累計(jì)折舊余額，使其與總賬一致。

快賬用戶3986 追問(wèn) 2025-06-16 14:02

1.補(bǔ)提折舊差額，這一步具體不懂怎么操作。 2.通過(guò)固定資產(chǎn)變動(dòng)增加累計(jì)折舊，這個(gè)方法試過(guò)了。折舊表里的金額增加了，但是明細(xì)賬里的累計(jì)折舊也跟著增加了，兩邊都增加了，就還是相差一個(gè)月 3.找服務(wù)商，軟件已經(jīng)用了很多年了，不知道怎么去找服務(wù)商了

齊紅老師解答 2025-06-16 14:16

補(bǔ)提折舊：先確定固定資產(chǎn)模塊與總賬明細(xì)賬的折舊差異額（比如少提的那個(gè)月金額），進(jìn)入固定資產(chǎn)變動(dòng) - 選折舊調(diào)整，把累計(jì)折舊改到和總賬一致，再重新計(jì)提當(dāng)月折舊，讓模塊生成憑證更新總賬。驗(yàn)證收尾：檢查變動(dòng)單是否審核、計(jì)提折舊后有無(wú)正確憑證、總賬是否記賬，確保兩邊累計(jì)折舊一致。

快賬用戶3986 追問(wèn) 2025-06-16 14:19

我當(dāng)月已經(jīng)計(jì)提折舊了，重新計(jì)提折舊的話，不會(huì)重復(fù)折舊么

齊紅老師解答 2025-06-16 14:24

那當(dāng)月就不用重復(fù)折舊

快賬用戶3986 追問(wèn) 2025-06-16 14:27

現(xiàn)在就是我當(dāng)月已經(jīng)折舊了，然后固定資產(chǎn)變動(dòng)里面調(diào)整了折舊額，固定資產(chǎn)折舊是增加了沒(méi)錯(cuò)，但是明細(xì)賬和總賬里的累計(jì)折舊額也跟著增加了，最后兩邊還是相差一個(gè)月

齊紅老師解答 2025-06-16 14:29

固定資產(chǎn)是次月開始折舊你如果多折舊了就沖減

快賬用戶3986 追問(wèn) 2025-06-16 14:36

不是多折舊了，是正常的次月折舊，就是不知道的系統(tǒng)原因造成了兩邊數(shù)據(jù)不一致。如果是多折舊了或者少折舊了，就因應(yīng)該兩邊的數(shù)據(jù)都是多的，或者都是少的。就現(xiàn)在造成了不一致之后，沒(méi)有辦法調(diào)整到一致，這個(gè)固定資產(chǎn)處置就沒(méi)辦法平賬。能想到最好的辦法就是在固定資產(chǎn)模塊里正常做固定資產(chǎn)減少，生成的憑證里累計(jì)折舊金額比實(shí)際上少了一個(gè)月的，那就明細(xì)賬里多出來(lái)的那個(gè)月的金額手動(dòng)做個(gè)憑證轉(zhuǎn)出來(lái)。但是現(xiàn)在系統(tǒng)里又不允許我直接輸入有關(guān)固定資產(chǎn)的記賬憑證，說(shuō)要在固定資產(chǎn)模塊里去處理

齊紅老師解答 2025-06-16 14:48

那你核對(duì)一下看看哪個(gè)少了補(bǔ)上就可以

快賬用戶3986 追問(wèn) 2025-06-16 14:53

怎么補(bǔ)呢，系統(tǒng)不允許手動(dòng)做固定資產(chǎn)相關(guān)的憑證，在固定資產(chǎn)模塊里調(diào)整呢，這邊增加了那邊也增加，最后還是相差一個(gè)月的金額

齊紅老師解答 2025-06-16 14:54

你找軟件售后給你操作手動(dòng)補(bǔ)

快賬用戶3986 追問(wèn) 2025-06-16 14:54

軟件是很多年買的，已經(jīng)不知道去哪里找售后了

齊紅老師解答 2025-06-16 14:58

那你做固定資產(chǎn)變動(dòng)處理補(bǔ)折舊試試

快賬用戶3986 追問(wèn) 2025-06-16 15:11

不知道你說(shuō)的補(bǔ)折舊是什么意思，但是我試了在固定資產(chǎn)變動(dòng)處理里做了了折舊調(diào)整處理，明細(xì)賬里也跟著做了相應(yīng)的調(diào)整，最后兩邊都是一起增加的，結(jié)果還是查了一個(gè)月的金額

齊紅老師解答 2025-06-16 15:19

那就是軟件問(wèn)題了哦補(bǔ)了之后應(yīng)該是一樣的

快賬用戶3986 追問(wèn) 2025-06-16 15:22

這一步我個(gè)人理解軟件是沒(méi)問(wèn)題的，在固定資產(chǎn)模塊做任何賬務(wù)處理，明細(xì)賬和總賬也會(huì)有相應(yīng)的調(diào)整。就是之前存在的兩邊金額相差一個(gè)月的問(wèn)題，找不到地方可以調(diào)整。

齊紅老師解答 2025-06-16 15:25

這個(gè)就是看哪里少一個(gè)月然后補(bǔ)上

2025-06-16

這種情況是固定資產(chǎn)模塊與總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致導(dǎo)致的?？上葯z查對(duì)賬設(shè)置與數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，嘗試重新計(jì)提折舊，核對(duì)固定資產(chǎn)清理賬務(wù)處理和明細(xì)賬。若仍未解決，可通過(guò)金蝶軟件的固定資產(chǎn)模塊，按規(guī)范流程重新進(jìn)行固定資產(chǎn)減少操作，如在金蝶云星空中，可通過(guò)【資產(chǎn)管理】—【固定資產(chǎn)】—【日常管理】—【資產(chǎn)處置】進(jìn)入頁(yè)面，新增資產(chǎn)處置單進(jìn)行處理

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