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老師,我沒有用預(yù)收預(yù)付科目,只用了應(yīng)收應(yīng)付,我的科目余額表只有應(yīng)收應(yīng)付,財(cái)務(wù)重分類有預(yù)收預(yù)付,財(cái)報(bào)的金額合并,不等于余額表,這是什么原因?

2025-05-06 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-06 11:16

你好,因?yàn)樗皇前哑渲械囊徊糠重?fù)數(shù)做了重分類,并不是把整個(gè)余額表的金額做了重分類。

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快賬用戶2966 追問 2025-05-06 11:18

比如我的應(yīng)收賬款,是把貸方那部份做了重分類吧

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齊紅老師 解答 2025-05-06 11:19

你好,是的,就是這樣理解。

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快賬用戶2966 追問 2025-05-06 11:25

老師你看哈,我的應(yīng)收賬款余額沒分類是余額表余額是6512059.75元,借方余額合計(jì)是6958636.02,貸方余額合計(jì)是:420589.32元,借和貸合并余額是:6538046.7元,就不等于未分類的余額呢。

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齊紅老師 解答 2025-05-06 11:26

你好,如果重分類,你就不能只看應(yīng)收賬款。因?yàn)樗麜?huì)將其他科目的負(fù)數(shù)分類到這里來的。

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快賬用戶2966 追問 2025-05-06 11:28

重分類應(yīng)收的科目,受那科目影響?我現(xiàn)在要給審計(jì)解釋,科目余額表和報(bào)表余額不一樣的原因,是因?yàn)槲抑胤诸惲?,但是是怎么來的,還要解釋

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齊紅老師 解答 2025-05-06 11:30

你好,應(yīng)收和預(yù)收這2個(gè)科目。 其實(shí)你解釋不清,或者不知道數(shù)據(jù)怎么來的。就不要分類了。

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快賬用戶2966 追問 2025-05-06 11:32

不分類,資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)有可能是負(fù)數(shù)。

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齊紅老師 解答 2025-05-06 11:33

你好,嗯你如果不想要負(fù)數(shù),你就直接把負(fù)數(shù)金額算到另外那個(gè)科目去。 比如你的應(yīng)收是負(fù)數(shù),你就直接把總的應(yīng)收的這個(gè)負(fù)數(shù)金額填到預(yù)收。

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快賬用戶2966 追問 2025-05-06 11:38

我是直接財(cái)務(wù)軟件上面重分類,分出來的,應(yīng)收預(yù)收兩個(gè)財(cái)報(bào)上的金額合并,不等于我沒重分類的應(yīng)收余額,我就這個(gè)解釋不來

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齊紅老師 解答 2025-05-06 11:41

你好,這個(gè)很正常。這種不建議你重分類。 如果你一定要搞清楚原理,就得問軟件開發(fā)人員

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快賬用戶2966 追問 2025-05-06 11:41

哈哈,好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-06 11:43

你好,不用客氣的了。

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你好,因?yàn)樗皇前哑渲械囊徊糠重?fù)數(shù)做了重分類,并不是把整個(gè)余額表的金額做了重分類。
2025-05-06
你好,你要看財(cái)務(wù)報(bào)表的公式,才能確定。一般都是因?yàn)榘沿?fù)數(shù)金額,填入了相反的方向
2024-08-23
你好,看往來明細(xì),根據(jù)明細(xì)負(fù)數(shù)重分類
2024-07-12
“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目=(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)貸余 “預(yù)收款項(xiàng)”項(xiàng)目=(應(yīng)收賬款+預(yù)收賬款)明細(xì)貸余 應(yīng)收賬款 =(應(yīng)收賬款+預(yù)收賬款)明細(xì)賬借方余額-壞賬準(zhǔn)備   預(yù)付款項(xiàng) =(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)賬借方余額-壞賬準(zhǔn)備
2021-05-14
您好,沒事,重分類導(dǎo)致,不影響凈金額
2021-06-02
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