老師，是這樣兒的，就是說，那個(gè)，我們這公司也是開始沒有會(huì)計(jì)，后來，然后我去了之后，所有的都是就是重新建立了一個(gè)帳，就是比。比如說那個(gè)嗯，就是庫存，然后盤庫存是多少，然后銀行卡，現(xiàn)金，銀行卡。然后現(xiàn)金是那個(gè)多多少錢，然后在這個(gè)基礎(chǔ)上，然后開始開始做賬，然后。做賬，之后它就那個(gè)出現(xiàn)了，那個(gè)還銀行貸款，就是不，不是還銀行貸款，是還那個(gè)還信用卡。然后換了三次信用卡，然后老板說這部分錢啊，就直接走吧，流流水就。完事兒了，就說那意思就是別管他了，就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水，然后我做利潤表兒的時(shí)候兒。然后這部分錢就沒把它那個(gè)，就是。沒把他，沒把它放在那個(gè)管理費(fèi)用里邊兒，就是直接寫的，其他應(yīng)付款就。走個(gè)流流水就完了。然后做利潤表的時(shí)候就是營業(yè)收入減去成本，然后等于毛利用毛利減去管理費(fèi)用，營業(yè)費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用。然后減去應(yīng)付工人工人工資，然后那個(gè)還有在。就是房租分?jǐn)倖?，但是這個(gè)房租分?jǐn)?。他嗯，老板沒有，就是它這個(gè)房租之前可能就交了。然后那個(gè)老板也讓把這個(gè)房租分?jǐn)?，就是把這個(gè)。

這是e往來款，就是我們公賬先打給那個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理，然后項(xiàng)目經(jīng)理取錢，然后發(fā)給給員工，發(fā)工資是這么一個(gè)程序，然后我就做了這兩張那個(gè)啥記賬憑證，你看這個(gè)對(duì)嗎？我主要是不太清楚那個(gè)摘要和借貸方的總賬項(xiàng)目的總賬科目寫的對(duì)不對(duì)？就是那個(gè)，尤其是第二張那個(gè)這張瓶子上阿，那個(gè)接待方應(yīng)該寫應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款，應(yīng)付其他應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)收賬款呢。

老師就是我現(xiàn)在做帳，收到一筆款，然后我們之前的會(huì)計(jì)收到一筆款他做的是借銀行存款貸應(yīng)收賬款貸方，現(xiàn)在收到一筆款，我這筆款，因?yàn)槭峭稑?biāo)保證金我就要退還給對(duì)方公司，那我是應(yīng)該做借銀行存款貸應(yīng)負(fù)賬款或者其他應(yīng)付款，如果我這樣子做的話，對(duì)之前的做的那個(gè)帳會(huì)不會(huì)有影響？

老師 我這筆費(fèi)用提前預(yù)支了 我以前都是先給報(bào)銷單然后在給錢 做賬的時(shí)候是少做一筆轉(zhuǎn)應(yīng)收個(gè)人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應(yīng)該沖銷個(gè)人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過來抵扣下次的單 我這個(gè)是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時(shí)候以前是借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費(fèi)用票就抵扣其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應(yīng)收個(gè)人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應(yīng)收個(gè)人款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收個(gè)人款嗎

科目余額表上面嗎掛賬就掛了應(yīng)收賬款，這些應(yīng)收賬款呢，是掛著借方有余額的，就比如說我未收回來的錢，但今天跟老板核對(duì)呢，因?yàn)橹拔覀兗业膸な窃诖泶頃?huì)計(jì)做的，然后現(xiàn)在我們自己收回來做，那就跟老板核對(duì)呢，他就說這些錢早就已經(jīng)收回來了，那么我這個(gè)賬是不連續(xù)的，我從他們那邊倒過來的話，只能導(dǎo)到2020年的，前期他們可能是線下的，我這邊也沒有底，我現(xiàn)在要把這些應(yīng)收賬款沖銷掉怎么沖銷呢？